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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 190.00 | 14 133.00 | 6 057.00 | 20 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 717.00 | 11 343.00 | 9 375.00 | 20 717.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 907.00 | 25 476.00 | 170 432.00 | 195 907.00 |
060 Stock marchandises | 14 043.00 | | 14 043.00 | 14 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
072 Créances – Autres | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
084 Disponibilités | 152 736.00 | | 152 736.00 | 152 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 547.00 | | 184 547.00 | 184 547.00 |
110 Total général Actif | 380 455.00 | 25 476.00 | 354 979.00 | 380 455.00 |
134 Report à nouveau | | | 93 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 110.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 684.00 | 108 503.00 | | 135 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 494.00 | 133 767.00 | | 153 494.00 |
230 Autres produits | | 39.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 178.00 | 242 309.00 | | 289 178.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 534.00 | 65 237.00 | | 78 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 636.00 | -862.00 | | -1 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210.00 | 90.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 33 469.00 | 31 779.00 | | 33 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 792.00 | 5 321.00 | | 5 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 637.00 | 43 502.00 | | 49 637.00 |
252 Charges sociales | 22 532.00 | 16 276.00 | | 22 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 103.00 | 7 449.00 | | 8 103.00 |
262 Autres charges | 21 440.00 | 19 048.00 | | 21 440.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 080.00 | 187 840.00 | | 218 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 098.00 | 54 469.00 | | 71 098.00 |
280 Produits financiers | 173.00 | 199.00 | | 173.00 |
290 Produits exceptionnels | 566.00 | 471.00 | | 566.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 1 181.00 | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 894.00 | 10 153.00 | | 14 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 998.00 | 43 806.00 | | 55 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 317.00 | | | 195 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 590.00 | | | 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 279.00 | | | 25 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |