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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 690 939.00 | 77 890.00 | 613 049.00 | 690 939.00 |
040 Immobilisations financières | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 749.00 | 77 890.00 | 820 859.00 | 898 749.00 |
060 Stock marchandises | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
072 Créances – Autres | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
084 Disponibilités | 21 032.00 | | 21 032.00 | 21 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
110 Total général Actif | 941 197.00 | 77 890.00 | 863 307.00 | 941 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 509 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 818 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 369 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 480 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 078.00 | 1 486.00 | | 9 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 371.00 | 29 154.00 | | 245 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 952.00 | 30 640.00 | | 255 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 051.00 | 3 679.00 | | 5 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 135.00 | -3 101.00 | | -1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 940.00 | 2 006.00 | | 4 940.00 |
242 Autres charges externes. | 99 818.00 | 24 114.00 | | 99 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 380.00 | | | 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 380.00 | 751.00 | | 13 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
252 Charges sociales | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 65 017.00 | 9 785.00 | | 65 017.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 553.00 | 37 233.00 | | 202 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 399.00 | -6 593.00 | | 53 399.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 654.00 | 1 138.00 | | 2 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 887.00 | 4 269.00 | | 39 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 159 794.00 | | | 159 794.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 183.00 | | | 183.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 531 963.00 | | | 531 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 369 786.00 | | | 369 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |