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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 314.00 | 186.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 412.00 | 16 307.00 | 24 105.00 | 40 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 880.00 | 8 011.00 | 12 869.00 | 20 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 632.00 | 25 632.00 | 38 000.00 | 63 632.00 |
BN En cours de production de biens | 254 113.00 | | 254 113.00 | 254 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 779.00 | | 285 779.00 | 285 779.00 |
BZ Autres créances | 33 513.00 | | 33 513.00 | 33 513.00 |
CF Disponibilités | 129 994.00 | | 129 994.00 | 129 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 750.00 | | 705 750.00 | 705 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 382.00 | 25 632.00 | 743 750.00 | 769 382.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 585.00 | 28 101.00 | | 93 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 270.00 | 65 484.00 | | 103 270.00 |
DL TOTAL (I) | 207 855.00 | 104 585.00 | | 207 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 351.00 | 144 642.00 | | 143 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 422.00 | 211 109.00 | | 240 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 700.00 | 60 632.00 | | 151 700.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | 601.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 895.00 | 416 983.00 | | 535 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 750.00 | 521 568.00 | | 743 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 895.00 | 416 983.00 | | 535 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 734.00 | | 1 561 734.00 | 1 561 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 734.00 | | 1 561 734.00 | 1 561 734.00 |
FM Production stockée | | | 33 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 883.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 883.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 442.00 | 4 820.00 | | 4 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 442.00 | 4 820.00 | | 4 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 442.00 | -3 937.00 | | -4 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 702.00 | 19 266.00 | | 33 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 849.00 | 1 141 962.00 | | 1 594 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 579.00 | 1 076 478.00 | | 1 491 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 270.00 | 65 484.00 | | 103 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 447.00 | | 12 185.00 | 51 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 107.00 | | 12 185.00 | 49 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 053.00 | 11 579.00 | | 14 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 500.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 239.00 | 11 079.00 | | 13 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 285 779.00 | 285 779.00 | | 285 779.00 |
VB T. V. A. | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
VI Groupe et associés | 143 351.00 | 143 351.00 | | 143 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 442.00 | 321 642.00 | 800.00 | 322 442.00 |
VW T.V.A. | 68 924.00 | 68 924.00 | | 68 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 895.00 | 535 895.00 | | 535 895.00 |