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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 082.00 | | 127 082.00 | 127 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 469.00 | 11 280.00 | 13 189.00 | 24 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 300.00 | | 83 300.00 | 83 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 696.00 | 11 280.00 | 837 416.00 | 848 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
BZ Autres créances | 430 668.00 | | 430 668.00 | 430 668.00 |
CF Disponibilités | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 695.00 | | 549 695.00 | 549 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 391.00 | 11 280.00 | 1 387 111.00 | 1 398 391.00 |
CU Autres participations | 611 300.00 | | 611 300.00 | 611 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 800.00 | 602 800.00 | | 602 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 120.00 | 2 100.00 | | 8 120.00 |
DG Autres réserves | 48 975.00 | 39 892.00 | | 48 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 902.00 | 120 383.00 | | 90 902.00 |
DL TOTAL (I) | 750 797.00 | 765 175.00 | | 750 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 251.00 | 4 925.00 | | 7 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 479.00 | 97 397.00 | | 156 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 073.00 | 42 804.00 | | 101 073.00 |
EA Autres dettes | 330 429.00 | 343 359.00 | | 330 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 314.00 | 488 485.00 | | 636 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 111.00 | 1 253 660.00 | | 1 387 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 127.00 | 488 485.00 | | 605 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 353.00 | | 178 353.00 | 178 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 353.00 | | 178 353.00 | 178 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 851.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | 2 023.00 | | 635.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 3 302.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | -3 302.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 235.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 893.00 | 449 082.00 | | 428 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 992.00 | 328 699.00 | | 337 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 902.00 | 120 383.00 | | 90 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 869.00 | | 239 327.00 | 706 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 613 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 848 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 52 082.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 469.00 | | 83 300.00 | 24 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 400.00 | | 103 944.00 | 607 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 386.00 | 7 298.00 | 1 404.00 | 5 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386.00 | 7 298.00 | 1 404.00 | 5 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 479.00 | 156 479.00 | | 156 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 608.00 | 62 608.00 | | 62 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 429.00 | 330 429.00 | | 330 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VB T. V. A. | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 082.00 | 9 896.00 | 31 187.00 | 41 082.00 |
VI Groupe et associés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VP Divers | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 516.00 | 398 516.00 | | 398 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 265.00 | 548 265.00 | | 548 265.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 314.00 | 605 127.00 | 31 187.00 | 636 314.00 |