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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 015.00 | 150 000.00 | 500 015.00 | 650 015.00 |
BZ Autres créances | 36 639.00 | | 36 639.00 | 36 639.00 |
CF Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 944.00 | | 37 944.00 | 37 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 959.00 | 150 000.00 | 537 959.00 | 687 959.00 |
CU Autres participations | 650 015.00 | 150 000.00 | 500 015.00 | 650 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 882.00 | | | 57 882.00 |
DH Report à nouveau | | -15 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 052.00 | 73 278.00 | | 75 052.00 |
DL TOTAL (I) | 134 034.00 | 58 982.00 | | 134 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 735.00 | 430 880.00 | | 360 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 141.00 | 13 186.00 | | 12 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 050.00 | 15 582.00 | | 31 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 926.00 | 459 648.00 | | 403 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 959.00 | 518 629.00 | | 537 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 217.00 | 99 187.00 | | 114 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 542.00 | -2 648.00 | | -2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 230 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 948.00 | 156 722.00 | | 4 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 052.00 | 73 278.00 | | 75 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 015.00 | | | 650 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 015.00 | | | 650 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VC Groupe et associés | 36 356.00 | 36 356.00 | | 36 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 461.00 | 70 752.00 | 289 709.00 | 360 461.00 |
VI Groupe et associés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 095.00 | | | 70 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 926.00 | 114 217.00 | 289 709.00 | 403 926.00 |