| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 179.00 | 77 179.00 | | 77 179.00 |
AN Terrains | 1 352 853.00 | 148 036.00 | 1 204 816.00 | 1 352 853.00 |
AP Constructions | 4 814 190.00 | 1 932 869.00 | 2 881 321.00 | 4 814 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 760.00 | 823 168.00 | 194 592.00 | 1 017 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 216 553.00 | 2 226 030.00 | 990 523.00 | 3 216 553.00 |
BF Prêts | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 882.00 | | 53 882.00 | 53 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 542 912.00 | 5 213 944.00 | 5 328 968.00 | 10 542 912.00 |
BN En cours de production de biens | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
BT Marchandises | 12 536 620.00 | 62 941.00 | 12 473 679.00 | 12 536 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 030 349.00 | 184 988.00 | 4 845 361.00 | 5 030 349.00 |
BZ Autres créances | 3 461 486.00 | | 3 461 486.00 | 3 461 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CF Disponibilités | 3 087 592.00 | | 3 087 592.00 | 3 087 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 196 921.00 | 247 929.00 | 23 948 992.00 | 24 196 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 739 833.00 | 5 461 874.00 | 29 277 960.00 | 34 739 833.00 |
CU Autres participations | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 270 500.00 | | | 6 270 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 390.00 | | | 399 390.00 |
DK Provisions réglementées | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 010 606.00 | | | 7 010 606.00 |
DP Provisions pour risques | 128 420.00 | | | 128 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 460.00 | | | 254 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 880.00 | | | 382 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 361 768.00 | | | 11 361 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 070.00 | | | 246 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 901.00 | | | 264 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 309 315.00 | | | 7 309 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 570 777.00 | | | 1 570 777.00 |
EA Autres dettes | 226 599.00 | | | 226 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 635.00 | | | 108 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 088 065.00 | | | 21 088 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 277 960.00 | | | 29 277 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 848.00 | | | 798 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 740 106.00 | | | 740 106.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 728 283.00 | | | 728 283.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 68 125.00 | | | 68 125.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 796 408.00 | | | 796 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 989 925.00 | |
FD Production vendue biens | | | 142 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 837 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 969 546.00 | |
FM Production stockée | | | 10 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 517 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 543 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 089 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 417 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 370 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 234 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 300.00 | |
GE Autres charges | | | 37 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 214 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 328 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 447 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 895.00 | | | 316 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 120.00 | | | 447 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 390.00 | | | 399 390.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 808 231.00 | | | 808 231.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 808 231.00 | | | 808 231.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -68 125.00 | | | -68 125.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 740 106.00 | | | 740 106.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 262.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 051.00 | 594 051.00 | | 594 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 040.00 | 189 757.00 | 742 045.00 | 1 509 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 131.00 | 798 848.00 | 742 045.00 | 2 118 131.00 |