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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 159.00 | 2 530.00 | 110 630.00 | 113 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 430.00 | 4 302.00 | 244 128.00 | 248 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 957 413.00 | 6 832.00 | 4 950 581.00 | 4 957 413.00 |
BZ Autres créances | 1 093 212.00 | | 1 093 212.00 | 1 093 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 212.00 | | 1 093 212.00 | 1 093 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 624.00 | 6 832.00 | 6 043 793.00 | 6 050 624.00 |
CU Autres participations | 4 595 824.00 | | 4 595 824.00 | 4 595 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 549.00 | | | -370 549.00 |
DK Provisions réglementées | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
DL TOTAL (I) | -352 508.00 | | | -352 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 452 522.00 | | | 5 452 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 131.00 | | | 898 131.00 |
EA Autres dettes | 45 648.00 | | | 45 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 301.00 | | | 6 396 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 793.00 | | | 6 043 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 396 301.00 | | | 6 396 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 041.00 | | | -17 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 831.00 | | | 373 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 549.00 | | | -370 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 957 413.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 957 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 595 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 832.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 302.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 17 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 041.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 131.00 | 898 131.00 | | 898 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 648.00 | 45 648.00 | | 45 648.00 |
VB T. V. A. | 189 983.00 | 189 983.00 | | 189 983.00 |
VC Groupe et associés | 903 229.00 | 903 229.00 | | 903 229.00 |
VI Groupe et associés | 5 452 522.00 | 5 452 522.00 | | 5 452 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 212.00 | 1 093 212.00 | | 1 093 212.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 301.00 | 6 396 301.00 | | 6 396 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 324 106.00 | | | 324 106.00 |
ST Autres comptes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 083.00 | | | 337 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |