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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672.00 | 414.00 | 258.00 | 672.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 687 111.00 | 652 094.00 | 35 017.00 | 687 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 555.00 | 69 757.00 | 24 798.00 | 94 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 057.00 | 722 266.00 | 563 792.00 | 1 286 057.00 |
BT Marchandises | 247 174.00 | | 247 174.00 | 247 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 044.00 | | 127 044.00 | 127 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 044.00 | 17 835.00 | 144 209.00 | 162 044.00 |
BZ Autres créances | 95 691.00 | | 95 691.00 | 95 691.00 |
CF Disponibilités | 1 297 246.00 | | 1 297 246.00 | 1 297 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 363.00 | 17 835.00 | 1 915 528.00 | 1 933 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 219 421.00 | 740 101.00 | 2 479 320.00 | 3 219 421.00 |
CU Autres participations | 231 519.00 | | 231 519.00 | 231 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 868.00 | | | 147 868.00 |
DG Autres réserves | 1 010 277.00 | | | 1 010 277.00 |
DH Report à nouveau | 26 820.00 | | | 26 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 207.00 | | | 2 272 207.00 |
DP Provisions pour risques | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 734.00 | | | 51 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 378.00 | | | 155 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 320.00 | | | 2 479 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 378.00 | | | 155 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 934.00 | 797 847.00 | 1 012 781.00 | 214 934.00 |
FG Production vendue services | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 034.00 | 797 847.00 | 1 027 881.00 | 230 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 980.00 | | | -10 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 561.00 | | | 1 231 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 632.00 | | | 1 223 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 489.00 | 11 794.00 | 8 018.00 | 718 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 224.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 299.00 | 11 570.00 | 8 018.00 | 718 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190.00 | 224.00 | | 190.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 718 299.00 | 11 570.00 | 8 018.00 | 718 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 489.00 | 11 794.00 | 8 018.00 | 718 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 864.00 | 50 864.00 | | 50 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 682.00 | | 177 682.00 | 177 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 900.00 | 261 900.00 | | 261 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 582.00 | 261 900.00 | 177 682.00 | 439 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 379.00 | 155 379.00 | | 155 379.00 |