| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 299.00 | 25 030.00 | 2 269.00 | 27 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 744.00 | 476 805.00 | 140 939.00 | 617 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 196.00 | 622 417.00 | 282 779.00 | 905 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 433.00 | 356 933.00 | 7 500.00 | 364 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 228.00 | | 56 228.00 | 56 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 564.00 | 2 234 696.00 | 489 867.00 | 2 724 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 553.00 | | 87 553.00 | 87 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 985.00 | 5 438.00 | 1 360 547.00 | 1 365 985.00 |
BZ Autres créances | 1 023 353.00 | 84 414.00 | 938 939.00 | 1 023 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
CF Disponibilités | 2 978 289.00 | | 2 978 289.00 | 2 978 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 482 081.00 | 89 852.00 | 5 392 229.00 | 5 482 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 645.00 | 2 324 548.00 | 5 882 096.00 | 8 206 645.00 |
CU Autres participations | 753 660.00 | 753 509.00 | 151.00 | 753 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 720.00 | | | 34 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
DG Autres réserves | 2 521 882.00 | | | 2 521 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 691.00 | | | 442 691.00 |
DL TOTAL (I) | 3 002 765.00 | | | 3 002 765.00 |
DP Provisions pour risques | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 052.00 | | | 1 055 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 188.00 | | | 1 119 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 464.00 | | | 634 464.00 |
EA Autres dettes | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 363.00 | | | 2 866 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 096.00 | | | 5 882 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 687 810.00 | | | 2 687 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 378.00 | | 76 450.00 | 2 657 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 264.00 | 1 174 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 264.00 | 2 724 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 522 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 366.00 | | 72 576.00 | 1 450 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 713.00 | | 3 874.00 | 1 179 713.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 919.00 | 94 335.00 | | 1 029 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 246.00 | 6 785.00 | | 18 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 674.00 | 87 550.00 | | 1 011 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 105 250.00 | 5 193.00 | | 1 105 250.00 |
6T Sur comptes clients | 110 172.00 | 1 273.00 | 21 592.00 | 110 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 215 422.00 | 6 466.00 | 21 592.00 | 1 215 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 215 422.00 | 6 466.00 | 21 592.00 | 1 215 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 189.00 | 1 119 189.00 | | 1 119 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 465.00 | 634 465.00 | | 634 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 670.00 | 36 670.00 | | 36 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 433.00 | | 364 433.00 | 364 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 229.00 | | 56 229.00 | 56 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 985.00 | 1 365 985.00 | | 1 365 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 053.00 | 876 500.00 | 178 553.00 | 1 055 053.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 838.00 | | | 35 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 354.00 | 1 023 354.00 | | 1 023 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 469.00 | 2 394 807.00 | 420 662.00 | 2 815 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 364.00 | 2 687 811.00 | 178 553.00 | 2 866 364.00 |