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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
AH Fonds commercial | 76 869.00 | | 76 869.00 | 76 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 376.00 | 33 719.00 | 16 657.00 | 50 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 418.00 | 135 097.00 | 274 321.00 | 409 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 942.00 | 171 882.00 | 398 059.00 | 569 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
BN En cours de production de biens | 76 282.00 | | 76 282.00 | 76 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 458.00 | 67 575.00 | 1 074 883.00 | 1 142 458.00 |
BZ Autres créances | 41 540.00 | | 41 540.00 | 41 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 350.00 | | 31 350.00 | 31 350.00 |
CF Disponibilités | 748 138.00 | | 748 138.00 | 748 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 412.00 | 67 575.00 | 2 084 836.00 | 2 152 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 353.00 | 239 458.00 | 2 482 896.00 | 2 722 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 299 416.00 | 299 416.00 | | 299 416.00 |
DH Report à nouveau | 325 430.00 | 269 892.00 | | 325 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277.00 | 55 538.00 | | 1 277.00 |
DL TOTAL (I) | 901 123.00 | 899 846.00 | | 901 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 372.00 | 171 718.00 | | 710 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 934.00 | 156 624.00 | | 113 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 507.00 | 245 140.00 | | 431 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 122.00 | 150 120.00 | | 204 122.00 |
EA Autres dettes | 42 950.00 | 69 172.00 | | 42 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 887.00 | 44 159.00 | | 78 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 773.00 | 836 933.00 | | 1 581 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 896.00 | 1 736 779.00 | | 2 482 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 419 301.00 | | 3 419 301.00 | 3 419 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 419 301.00 | | 3 419 301.00 | 3 419 301.00 |
FM Production stockée | | | 6 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 492 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 121.00 | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 445.00 | 11 411.00 | | 17 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 1 609.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 529.00 | 13 021.00 | | 27 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 878.00 | 7 854.00 | | 5 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 878.00 | 9 463.00 | | 5 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 651.00 | 3 557.00 | | 21 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 119.00 | 3 998 950.00 | | 3 524 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 842.00 | 3 943 412.00 | | 3 522 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277.00 | 55 538.00 | | 1 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 872.00 | 28 077.00 | | 12 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 636.00 | 49 056.00 | 810.00 | 123 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 570.00 | 49 056.00 | 810.00 | 120 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 327.00 | 30 121.00 | 873.00 | 38 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 327.00 | 30 121.00 | 873.00 | 38 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 327.00 | 30 121.00 | 873.00 | 38 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 934.00 | | 113 934.00 | 113 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 507.00 | 431 507.00 | | 431 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 121.00 | 204 121.00 | | 204 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 887.00 | 78 887.00 | | 78 887.00 |
UX Autres créances clients | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 372.00 | 87 279.00 | 623 093.00 | 710 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261 171.00 | 1 261 171.00 | | 1 261 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 384.00 | 1 261 171.00 | 30 213.00 | 1 291 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 773.00 | 844 745.00 | 737 027.00 | 1 581 773.00 |