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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 705.00 | 280 705.00 | | 280 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 504.00 | 390 933.00 | 5 571.00 | 396 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 771.00 | 688 975.00 | 5 796.00 | 694 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 650.00 | 16 000.00 | 1 675 650.00 | 1 691 650.00 |
BZ Autres créances | 3 905 137.00 | | 3 905 137.00 | 3 905 137.00 |
CF Disponibilités | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 604 528.00 | 16 000.00 | 5 588 529.00 | 5 604 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 299 300.00 | 704 976.00 | 5 594 324.00 | 6 299 300.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
DG Autres réserves | 94 519.00 | 94 519.00 | | 94 519.00 |
DH Report à nouveau | 481 979.00 | | | 481 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 294.00 | 481 979.00 | | -445 294.00 |
DL TOTAL (I) | 358 073.00 | 803 373.00 | | 358 073.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 459.00 | 281 488.00 | | 289 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 458.00 | 281 488.00 | | 404 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 862.00 | 151 225.00 | | 2 643 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 532.00 | 1 050 081.00 | | 1 250 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 927.00 | 663 685.00 | | 710 927.00 |
EA Autres dettes | 226 466.00 | 7 135 083.00 | | 226 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 831 787.00 | 9 060 250.00 | | 4 831 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 324.00 | 10 145 110.00 | | 5 594 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -310.00 | | -310.00 | -310.00 |
FD Production vendue biens | 438 891.00 | | 438 891.00 | 438 891.00 |
FG Production vendue services | 3 034 986.00 | | 3 034 986.00 | 3 034 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 473 567.00 | | 3 473 567.00 | 3 473 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 999 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 197 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -672 077.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 432 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 252 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 208.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 208.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 822.00 | -208.00 | | 3 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 842.00 | 12 731.00 | | -42 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 724.00 | 5 349 243.00 | | 3 962 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 408 019.00 | 4 867 264.00 | | 4 408 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 294.00 | 481 979.00 | | -445 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 302.00 | 6 358.00 | 50 684.00 | 733 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 714.00 | 6 358.00 | 50 684.00 | 719 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14.00 | | | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | -445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 532.00 | 1 250 532.00 | | 1 250 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 986.00 | 241 986.00 | | 241 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 530.00 | 135 530.00 | | 135 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 466.00 | 226 466.00 | | 226 466.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 1 691 650.00 | 1 672 450.00 | 19 200.00 | 1 691 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
VC Groupe et associés | 3 644 512.00 | 3 644 512.00 | | 3 644 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 156.00 | 369 156.00 | | 369 156.00 |
VI Groupe et associés | 2 274 706.00 | 2 274 706.00 | | 2 274 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 505.00 | 92 505.00 | | 92 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604 754.00 | 5 585 554.00 | 19 200.00 | 5 604 754.00 |
VW T.V.A. | 333 412.00 | 330 212.00 | 3 200.00 | 333 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 831 787.00 | 4 828 587.00 | 3 200.00 | 4 831 787.00 |