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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 189.00 | 121 094.00 | 12 094.00 | 133 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 014.00 | 568 018.00 | 34 996.00 | 603 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 419.00 | 689 112.00 | 49 307.00 | 738 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 166.00 | | 173 166.00 | 173 166.00 |
BZ Autres créances | 112 449.00 | | 112 449.00 | 112 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 198 063.00 | | 198 063.00 | 198 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 519.00 | | 490 519.00 | 490 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 938.00 | 689 112.00 | 539 825.00 | 1 228 938.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 154 511.00 | 150 970.00 | | 154 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 923.00 | 64 541.00 | | 30 923.00 |
DL TOTAL (I) | 295 434.00 | 325 511.00 | | 295 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 730.00 | 7 334.00 | | 103 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 086.00 | 19 872.00 | | 44 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 088.00 | 88 657.00 | | 94 088.00 |
EA Autres dettes | 2 488.00 | 6 578.00 | | 2 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 392.00 | 122 441.00 | | 244 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 825.00 | 487 553.00 | | 539 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 392.00 | 122 441.00 | | 244 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284 455.00 | | 284 455.00 | 284 455.00 |
FG Production vendue services | 782 122.00 | | 782 122.00 | 782 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 577.00 | | 1 066 577.00 | 1 066 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 6.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 2 500.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 750.00 | 2 506.00 | | 10 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 662.00 | 2 247.00 | | 42 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 595.00 | 2 247.00 | | 45 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 845.00 | 259.00 | | -34 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 192.00 | 17 711.00 | | 5 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 812.00 | 1 186 327.00 | | 1 124 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 890.00 | 1 121 786.00 | | 1 093 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 923.00 | 64 541.00 | | 30 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 294.00 | 50 112.00 | | 6 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 140.00 | | 17 338.00 | 972 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 224.00 | 2 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 058.00 | 738 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 287.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 547.00 | 736 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 879.00 | | 16 871.00 | 913 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 974.00 | | 467.00 | 55 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 360.00 | 31 101.00 | 195 348.00 | 853 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 073.00 | 31 101.00 | 193 061.00 | 851 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 335.00 | 32 335.00 | | 32 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
UX Autres créances clients | 173 166.00 | 173 166.00 | | 173 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VC Groupe et associés | 93 725.00 | 93 725.00 | | 93 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 299.00 | 289 083.00 | 2 217.00 | 291 299.00 |
VW T.V.A. | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 392.00 | 244 392.00 | | 244 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 6 242.00 | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 183 416.00 | 177 667.00 | | 183 416.00 |
ST Autres comptes | 147 198.00 | 236 931.00 | | 147 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 529.00 | 104 703.00 | | 135 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 769.00 | 141 593.00 | | 14 769.00 |
YT Sous‐traitance | 35 491.00 | 14 713.00 | | 35 491.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 716.00 | 106 451.00 | | 49 716.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 836.00 | 8 685.00 | | 11 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 2 791.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | 9 033.00 | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 082.00 | 132 880.00 | | 154 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 531.00 | 116 046.00 | | 99 531.00 |
ZE Dividendes | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 185.00 | 649 149.00 | | 563 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |