| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 618 951.00 | 7 618 951.00 | | 7 618 951.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 176.00 | 715 484.00 | 47 693.00 | 763 176.00 |
AN Terrains | 1 450 227.00 | 485 552.00 | 964 675.00 | 1 450 227.00 |
AP Constructions | 13 636 646.00 | 10 679 295.00 | 2 957 351.00 | 13 636 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 139 662.00 | 8 843 503.00 | 1 296 159.00 | 10 139 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 523.00 | 318 716.00 | 334 806.00 | 653 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 695.00 | | 385 695.00 | 385 695.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 668 699.00 | 29 622 638.00 | 6 046 061.00 | 35 668 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 586 963.00 | 1 303 167.00 | 7 283 796.00 | 8 586 963.00 |
BN En cours de production de biens | 1 519 116.00 | 31 570.00 | 1 487 546.00 | 1 519 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 707 890.00 | 357 513.00 | 9 350 377.00 | 9 707 890.00 |
BZ Autres créances | 1 016 146.00 | | 1 016 146.00 | 1 016 146.00 |
CF Disponibilités | 3 723 595.00 | | 3 723 595.00 | 3 723 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 619 369.00 | 1 692 250.00 | 22 927 119.00 | 24 619 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 345 180.00 | 31 314 888.00 | 29 030 292.00 | 60 345 180.00 |
CU Autres participations | 840 474.00 | 840 474.00 | | 840 474.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 956.00 | 120 663.00 | 58 294.00 | 178 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 468 788.00 | 9 468 788.00 | | 9 468 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 879.00 | 946 879.00 | | 946 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
DG Autres réserves | 3 871 102.00 | 3 871 102.00 | | 3 871 102.00 |
DH Report à nouveau | 984 089.00 | 1 379 377.00 | | 984 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 154.00 | 1 604 711.00 | | 1 029 154.00 |
DL TOTAL (I) | 16 519 681.00 | 17 490 527.00 | | 16 519 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 719 746.00 | 1 137 435.00 | | 1 719 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 285.00 | 485 811.00 | | 555 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 275 031.00 | 1 623 246.00 | | 2 275 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 105 606.00 | 1 754 296.00 | | 2 105 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 42 362.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 135.00 | 5 924 344.00 | | 6 054 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325 772.00 | 1 295 438.00 | | 1 325 772.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | 19 715.00 | | 9 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 683 329.00 | 400 072.00 | | 683 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 178 981.00 | 9 486 227.00 | | 10 178 981.00 |
ED (V) | 56 599.00 | 121 656.00 | | 56 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 030 292.00 | 28 721 655.00 | | 29 030 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 494.00 | | | 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 754 106.00 | |
FG Production vendue services | | | 638 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 392 219.00 | |
FM Production stockée | | | 299 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 838 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 884 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 580 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 675 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 698 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 970 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 474.00 | |
GE Autres charges | | | 142 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 819 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 614 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 633 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137 346.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 667.00 | 13 000.00 | | 515 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | 34 229.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516 003.00 | 184 575.00 | | 516 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 915.00 | | | 33 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 519 705.00 | | | 519 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 000.00 | 250 000.00 | | 575 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 128 620.00 | 250 000.00 | | 1 128 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 617.00 | -65 425.00 | | -612 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 215.00 | 41 893.00 | | -8 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 031 192.00 | 36 729 819.00 | | 32 031 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 002 037.00 | 35 125 107.00 | | 31 002 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 154.00 | 1 604 711.00 | | 1 029 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 733 143.00 | | 3 657 871.00 | 47 733 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 956.00 | | | 178 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 388.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 988 054.00 | 841 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 064 369.00 | 12 657 946.00 | 35 668 699.00 | 3 064 369.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 913.00 | 8 382 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 064 369.00 | 608 979.00 | 26 265 752.00 | 3 064 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 384 631.00 | | 58 409.00 | 8 384 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 340 640.00 | | 3 598 461.00 | 26 340 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 828 916.00 | | 1 000.00 | 12 828 916.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 385 695.00 | | | 385 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 779 514.00 | 1 050 635.00 | 666 936.00 | 20 779 514.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 248.00 | 30 414.00 | | 90 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 608.00 | 33 788.00 | 60 912.00 | 742 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 946 657.00 | 986 433.00 | 606 024.00 | 19 946 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623 246.00 | 701 586.00 | 49 801.00 | 1 623 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951.00 | | | 7 618 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 341 861.00 | 5 235.00 | 12 359.00 | 1 341 861.00 |
6T Sur comptes clients | 357 820.00 | | 308.00 | 357 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 287.00 | | 186 287.00 | 186 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 831 687.00 | 5 235.00 | 11 685 248.00 | 21 831 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 454 933.00 | 706 821.00 | 11 735 049.00 | 23 454 933.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 709.00 | 62 132.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 672 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 054 135.00 | 6 054 135.00 | | 6 054 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 303.00 | 701 303.00 | | 701 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 589 581.00 | 589 581.00 | | 589 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 683 329.00 | 683 329.00 | | 683 329.00 |
UP Prêts | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 9 315 538.00 | 9 315 538.00 | | 9 315 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 352.00 | 392 352.00 | | 392 352.00 |
VB T. V. A. | 215 528.00 | 215 528.00 | | 215 528.00 |
VC Groupe et associés | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105 606.00 | 1 726 239.00 | 379 367.00 | 2 105 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 963.00 | | | 310 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 540.00 | | | 176 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 808.00 | 452 808.00 | | 452 808.00 |
VP Divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791 083.00 | 10 791 083.00 | | 10 791 083.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 178 981.00 | 9 799 614.00 | 379 367.00 | 10 178 981.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |