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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 966.00 | 24 788.00 | 177.00 | 24 966.00 |
AH Fonds commercial | 286 032.00 | | 286 032.00 | 286 032.00 |
AN Terrains | 2 055 085.00 | 666 704.00 | 1 388 380.00 | 2 055 085.00 |
AP Constructions | 17 195 603.00 | 10 072 797.00 | 7 122 806.00 | 17 195 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 041.00 | 684 994.00 | 264 047.00 | 949 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 337 976.00 | 3 816 193.00 | 1 521 782.00 | 5 337 976.00 |
AX Avances et acomptes | 13 853.00 | | 13 853.00 | 13 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 901 372.00 | 15 265 479.00 | 10 635 893.00 | 25 901 372.00 |
BT Marchandises | 11 382 592.00 | 1 287 465.00 | 10 095 127.00 | 11 382 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 736 311.00 | 485 955.00 | 9 250 355.00 | 9 736 311.00 |
BZ Autres créances | 1 656 576.00 | 5 278.00 | 1 651 297.00 | 1 656 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 10 643 718.00 | | 10 643 718.00 | 10 643 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 514 751.00 | 1 778 700.00 | 33 736 051.00 | 35 514 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 416 124.00 | 17 044 180.00 | 44 371 944.00 | 61 416 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
DG Autres réserves | 32 498 977.00 | 30 744 379.00 | | 32 498 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 538 036.00 | 2 154 598.00 | | 2 538 036.00 |
DK Provisions réglementées | 399 611.00 | 383 374.00 | | 399 611.00 |
DL TOTAL (I) | 35 642 506.00 | 33 488 232.00 | | 35 642 506.00 |
DP Provisions pour risques | 211 615.00 | 230 528.00 | | 211 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 802 747.00 | 689 205.00 | | 802 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014 363.00 | 919 733.00 | | 1 014 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 303 892.00 | 186 642.00 | | 303 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 179.00 | 3 272 278.00 | | 3 152 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 492 854.00 | 2 806 074.00 | | 3 492 854.00 |
EA Autres dettes | 737 813.00 | 640 363.00 | | 737 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 335.00 | 2 174.00 | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 715 074.00 | 6 907 533.00 | | 7 715 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 371 944.00 | 41 315 499.00 | | 44 371 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 626 434.00 | 114 494.00 | 70 740 928.00 | 70 626 434.00 |
FG Production vendue services | 1 943 773.00 | 3 310.00 | 1 947 083.00 | 1 943 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 570 207.00 | 117 804.00 | 72 688 011.00 | 72 570 207.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 080 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 840 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 522 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 135 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706 858.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 241 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 786 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 264.00 | |
GE Autres charges | | | 402 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 087 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 993 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 858 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 803 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 668.00 | 96 914.00 | | 30 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 709.00 | 52 711.00 | | 67 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 377.00 | 149 625.00 | | 98 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 946.00 | 83 550.00 | | 83 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 946.00 | 91 793.00 | | 83 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 430.00 | 57 832.00 | | 14 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200 817.00 | 999 841.00 | | 1 200 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 844.00 | 902 757.00 | | 1 078 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 037 288.00 | 72 102 181.00 | | 76 037 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 499 252.00 | 69 947 582.00 | | 73 499 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 538 036.00 | 2 154 598.00 | | 2 538 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 840 695.00 | | 2 220 078.00 | 23 840 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 400.00 | 25 901 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 400.00 | 25 551 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 998.00 | | | 310 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 490 898.00 | | 2 220 063.00 | 23 490 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 799.00 | | 15.00 | 38 799.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 677 758.00 | 1 706 858.00 | 159 400.00 | 13 677 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 695.00 | 1 093.00 | | 23 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 654 062.00 | 1 705 765.00 | 159 400.00 | 13 654 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 383 374.00 | 83 946.00 | 67 709.00 | 383 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 40 264.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 105 906.00 | 1 287 465.00 | 1 105 906.00 | 1 105 906.00 |
6T Sur comptes clients | 605 695.00 | 493 832.00 | 613 572.00 | 605 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 152 179.00 | 3 152 179.00 | | 3 152 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 956 839.00 | 1 956 839.00 | | 1 956 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 755 514.00 | 755 514.00 | | 755 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 084.00 | 176 084.00 | | 176 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 813.00 | 737 813.00 | | 737 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 299.00 | | 37 299.00 | 37 299.00 |
UX Autres créances clients | 9 388 910.00 | 9 388 910.00 | | 9 388 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 401.00 | 347 401.00 | | 347 401.00 |
VB T. V. A. | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 801.00 | 217 801.00 | | 217 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564 210.00 | 1 564 210.00 | | 1 564 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 552.00 | 95 552.00 | | 95 552.00 |
VW T.V.A. | 386 615.00 | 386 615.00 | | 386 615.00 |