| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 779.00 | 286 779.00 | | 286 779.00 |
AN Terrains | 539 919.00 | 207 309.00 | 332 610.00 | 539 919.00 |
AP Constructions | 2 528 868.00 | 1 450 467.00 | 1 078 401.00 | 2 528 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 582.00 | 459 279.00 | 9 303.00 | 468 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 113 925.00 | 7 018 539.00 | 2 095 386.00 | 9 113 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 938 401.00 | 9 422 372.00 | 3 516 029.00 | 12 938 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 043.00 | | 1 043.00 | 94 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 164.00 | 10 320.00 | 850 843.00 | 861 164.00 |
BZ Autres créances | 770 347.00 | | 770 347.00 | 770 347.00 |
CF Disponibilités | 4 094 299.00 | | 4 094 299.00 | 4 094 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 624 649.00 | 10 320.00 | 5 814 329.00 | 5 624 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 765 051.00 | 9 432 693.00 | 9 330 358.00 | 18 765 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 385 337.00 | 2 358 277.00 | | 2 385 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176.00 | 27 060.00 | | 3 176.00 |
DK Provisions réglementées | 529 693.00 | 527 539.00 | | 529 693.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 206.00 | 6 212 876.00 | | 6 218 206.00 |
DP Provisions pour risques | 592 139.00 | 51 500.00 | | 592 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 329 412.00 | 484 802.00 | | 329 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 921 551.00 | 536 302.00 | | 921 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 923.00 | 448 211.00 | | 343 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 131.00 | 1 059 049.00 | | 699 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 062 629.00 | 1 084 411.00 | | 1 062 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 839.00 | | |
EA Autres dettes | 76 803.00 | 145 975.00 | | 76 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 601.00 | 2 748 485.00 | | 2 190 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 357.00 | 9 497 663.00 | | 9 330 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 066 519.00 | | 5 066 519.00 | 5 066 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 066 519.00 | | 5 066 519.00 | 5 066 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 453 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 019 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 812 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 631.00 | |
GE Autres charges | | | 13 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 978 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 850.00 | 27 000.00 | | 58 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 056.00 | 34 194.00 | | 133 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 975.00 | 61 194.00 | | 204 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 849.00 | 12 119.00 | | 226 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 849.00 | 12 552.00 | | 226 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 874.00 | 48 642.00 | | -21 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 224 570.00 | 9 229 324.00 | | 6 224 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 221 394.00 | 9 202 265.00 | | 6 221 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176.00 | 27 060.00 | | 3 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 760 137.00 | 1 053 101.00 | 414 990.00 | 9 760 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 779.00 | | | 286 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 473 366.00 | 1 053 101.00 | 414 990.00 | 9 473 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 539.00 | 3 710.00 | 1 556.00 | 527 539.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 302.00 | 620 770.00 | 235 521.00 | 536 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 161.00 | 624 480.00 | 237 077.00 | 1 074 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397 631.00 | 104 021.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 226 849.00 | 133 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 131.00 | 699 131.00 | | 699 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 723.00 | 251 723.00 | | 251 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 919.00 | 372 919.00 | | 372 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 803.00 | 76 803.00 | | 76 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 851 813.00 | 851 813.00 | | 851 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VB T. V. A. | 240 132.00 | 240 132.00 | | 240 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 923.00 | 107 760.00 | 236 163.00 | 343 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 408.00 | 368 408.00 | | 368 408.00 |
VP Divers | 138 838.00 | 138 836.00 | | 138 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 094.00 | 1 717 094.00 | | 1 717 094.00 |
VW T.V.A. | 419 481.00 | 419 481.00 | | 419 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 601.00 | 1 954 437.00 | 236 163.00 | 2 190 601.00 |