| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AP Constructions | 15 866.00 | 8 794.00 | 7 073.00 | 15 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 649.00 | 29 402.00 | 16 247.00 | 45 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 426.00 | 98 203.00 | 15 223.00 | 113 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 171.00 | 136 971.00 | 39 200.00 | 176 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 253.00 | | 191 253.00 | 191 253.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 176 013.00 | | 176 013.00 | 176 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 211.00 | | 373 211.00 | 373 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 383.00 | 136 971.00 | 412 412.00 | 549 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 556.00 | 98 293.00 | | 72 556.00 |
DL TOTAL (I) | 81 947.00 | 107 684.00 | | 81 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 292.00 | 181 392.00 | | 186 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 52 577.00 | | 45 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 601.00 | 91 964.00 | | 98 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 465.00 | 325 932.00 | | 330 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 412.00 | 433 616.00 | | 412 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 465.00 | 325 932.00 | | 242 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 880 424.00 | | 880 424.00 | 880 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 424.00 | | 880 424.00 | 880 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 29 196.00 | 29 844.00 | | 29 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 1 834.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 1 984.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -1 984.00 | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 639.00 | 932 996.00 | | 884 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 083.00 | 834 703.00 | | 812 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 556.00 | 98 293.00 | | 72 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 681.00 | | 17 355.00 | 170 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 865.00 | 176 171.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 865.00 | 174 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 467.00 | | 17 339.00 | 169 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 16.00 | 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 009.00 | 11 758.00 | 10 796.00 | 136 009.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 437.00 | 11 758.00 | 10 796.00 | 135 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 191 253.00 | 187 662.00 | 3 590.00 | 191 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VB T. V. A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VI Groupe et associés | 186 292.00 | 98 293.00 | 88 000.00 | 186 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | 964.00 | 108.00 | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 199.00 | 193 324.00 | 3 875.00 | 197 199.00 |
VW T.V.A. | 41 791.00 | 41 791.00 | | 41 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 465.00 | 242 465.00 | 88 000.00 | 330 465.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 185.00 | 12 536.00 | | 12 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 547.00 | 11 823.00 | | 31 547.00 |
ST Autres comptes | 129 466.00 | 141 065.00 | | 129 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 789.00 | 32 802.00 | | 30 789.00 |
YT Sous‐traitance | 3 903.00 | 36 106.00 | | 3 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 188 493.00 | 145 848.00 | | 188 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | 871.00 | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 050.00 | 13 407.00 | | 13 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 085.00 | 186 092.00 | | 176 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 402.00 | 60 209.00 | | 62 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 198.00 | 367 645.00 | | 384 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |