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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 757.00 | 11 757.00 | | 11 757.00 |
AP Constructions | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 439.00 | 35 861.00 | 4 577.00 | 40 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 735.00 | 57 398.00 | 73 337.00 | 130 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 815.00 | 136 248.00 | 95 567.00 | 231 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 162.00 | | 164 162.00 | 164 162.00 |
BZ Autres créances | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
CF Disponibilités | 1 084 707.00 | | 1 084 707.00 | 1 084 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 463.00 | | 1 365 463.00 | 1 365 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 278.00 | 136 248.00 | 1 461 030.00 | 1 597 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 466 314.00 | 466 309.00 | | 466 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 947.00 | 97 405.00 | | 128 947.00 |
DL TOTAL (I) | 637 185.00 | 605 637.00 | | 637 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 578.00 | 26 730.00 | | 331 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 232.00 | 40 832.00 | | 48 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 604.00 | 311 291.00 | | 193 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 627.00 | 127 092.00 | | 216 627.00 |
EA Autres dettes | 33 804.00 | 93 717.00 | | 33 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 846.00 | 599 662.00 | | 823 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 030.00 | 1 205 299.00 | | 1 461 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 119.00 | 599 662.00 | | 812 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
FG Production vendue services | 1 812 198.00 | | 1 812 198.00 | 1 812 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 959.00 | | 1 823 959.00 | 1 823 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 211.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 305 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | 305 009.00 | | 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310.00 | 305 310.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -310.00 | -310.00 | | -310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 586.00 | 35 103.00 | | 43 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 819.00 | 3 599 370.00 | | 1 908 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 779 871.00 | 3 501 965.00 | | 1 779 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 947.00 | 97 405.00 | | 128 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 336.00 | | 33 479.00 | 198 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 926.00 | | 33 479.00 | 168 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 604.00 | 193 604.00 | | 193 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
UX Autres créances clients | 164 162.00 | 164 162.00 | | 164 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VB T. V. A. | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 578.00 | 319 851.00 | 11 727.00 | 331 578.00 |
VI Groupe et associés | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 211.00 | | | 25 211.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 545.00 | 286 545.00 | | 286 545.00 |
VW T.V.A. | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 846.00 | 812 119.00 | 11 727.00 | 823 846.00 |