| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 8 259.00 | 203.00 | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 860.00 | 97 341.00 | 222 519.00 | 319 860.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 300.00 | 105 600.00 | 259 700.00 | 365 300.00 |
BT Marchandises | 676 099.00 | | 676 099.00 | 676 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 449 351.00 | | 7 449 351.00 | 7 449 351.00 |
BZ Autres créances | 1 759 794.00 | | 1 759 794.00 | 1 759 794.00 |
CF Disponibilités | 797 138.00 | | 797 138.00 | 797 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 699 675.00 | | 10 699 675.00 | 10 699 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 064 975.00 | 105 600.00 | 10 959 375.00 | 11 064 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 1 701 073.00 | 1 241 049.00 | | 1 701 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 246.00 | 460 024.00 | | 712 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 458 079.00 | 1 745 833.00 | | 2 458 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 865.00 | 122 335.00 | | 2 098 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 417.00 | 1 047 541.00 | | 1 088 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 292.00 | 1 023 065.00 | | 5 017 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 722.00 | 378 880.00 | | 296 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203 904.00 | | |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 501 296.00 | 2 776 048.00 | | 8 501 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 959 375.00 | 4 521 881.00 | | 10 959 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 301 296.00 | 1 778 507.00 | | 7 301 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 865.00 | 122 335.00 | | 898 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 546.00 | | 21 755.00 | 343 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 105.00 | | 21 755.00 | 298 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 725.00 | 31 875.00 | | 73 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 630.00 | 629.00 | | 7 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 095.00 | 31 246.00 | | 66 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 013 975.00 | 1 013 975.00 | | 1 013 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 292.00 | 5 017 292.00 | | 5 017 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 459.00 | 74 459.00 | | 74 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 978.00 | | 36 978.00 | 36 978.00 |
UX Autres créances clients | 7 449 351.00 | 7 449 351.00 | | 7 449 351.00 |
VB T. V. A. | 235 599.00 | 235 599.00 | | 235 599.00 |
VC Groupe et associés | 263 548.00 | 263 548.00 | | 263 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 865.00 | 898 865.00 | | 898 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 247 341.00 | 1 247 341.00 | | 1 247 341.00 |
VP Divers | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 263 416.00 | 9 226 438.00 | 36 978.00 | 9 263 416.00 |
VW T.V.A. | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 501 296.00 | 7 301 296.00 | 1 200 000.00 | 8 501 296.00 |