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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 193.00 | 50 018.00 | 175.00 | 50 193.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 237.00 | 566 622.00 | 68 615.00 | 635 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 046.00 | 304 052.00 | 27 994.00 | 332 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 812.00 | 920 692.00 | 118 119.00 | 1 038 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 123.00 | | 56 123.00 | 56 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 333.00 | 284.00 | 114 049.00 | 114 333.00 |
BZ Autres créances | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 000.00 | | 401 000.00 | 401 000.00 |
CF Disponibilités | 810 146.00 | | 810 146.00 | 810 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 463.00 | 284.00 | 1 426 179.00 | 1 426 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 274.00 | 920 976.00 | 1 544 299.00 | 2 465 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 885 257.00 | 799 123.00 | | 885 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 715.00 | 86 134.00 | | 21 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
DL TOTAL (I) | 933 543.00 | 907 257.00 | | 933 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 406.00 | 263 431.00 | | 375 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 907.00 | 63 848.00 | | 59 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 133.00 | 64 196.00 | | 46 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 755.00 | 197 231.00 | | 126 755.00 |
EA Autres dettes | 2 554.00 | 1 157.00 | | 2 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 755.00 | 591 334.00 | | 610 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 299.00 | 1 498 591.00 | | 1 544 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 606.00 | 417 209.00 | | 320 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 159 403.00 | | 11 221.00 | 1 159 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 813.00 | 1 038 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 62 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 213.00 | 967 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 793.00 | | | 62 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 375.00 | | 11 122.00 | 1 087 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 235.00 | | 100.00 | 9 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 116.00 | 59 388.00 | 131 813.00 | 993 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 502.00 | 117.00 | 600.00 | 50 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 615.00 | 59 272.00 | 131 213.00 | 942 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | 1 821.00 | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | | 1 821.00 | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | | 1 821.00 | 2 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 133.00 | 46 133.00 | | 46 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 363.00 | 46 363.00 | | 46 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UX Autres créances clients | 111 949.00 | 111 949.00 | | 111 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VB T. V. A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 406.00 | 85 257.00 | 290 149.00 | 375 406.00 |
VI Groupe et associés | 59 907.00 | 59 907.00 | | 59 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 488.00 | 156 488.00 | | 156 488.00 |
VW T.V.A. | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 755.00 | 320 606.00 | 290 149.00 | 610 755.00 |