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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | 128 057.00 | 128 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 819.00 | 2 946.00 | 1 873.00 | 4 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 372.00 | 141 458.00 | 31 913.00 | 173 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 337.00 | 144 404.00 | 162 933.00 | 307 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CF Disponibilités | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 699.00 | | 60 699.00 | 60 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 036.00 | 144 404.00 | 223 632.00 | 368 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 864.00 | | | 864.00 |
DG Autres réserves | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
DH Report à nouveau | 19 493.00 | | | 19 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 864.00 | | | -23 864.00 |
DL TOTAL (I) | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 648.00 | | | 157 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 632.00 | | | 223 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 667.00 | | | 173 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 916.00 | | 71 916.00 | 71 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 653.00 | | | 81 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 864.00 | | | -23 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 337.00 | | | 307 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 817.00 | 22 587.00 | | 121 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 817.00 | 22 587.00 | | 121 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 500.00 | | | 500.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 839.00 | 4 339.00 | 24 500.00 | 28 839.00 |
VI Groupe et associés | 157 648.00 | 157 648.00 | | 157 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 584.00 | 41 494.00 | 1 090.00 | 42 584.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 167.00 | 173 667.00 | 24 500.00 | 198 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
ST Autres comptes | 41 884.00 | | | 41 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 620.00 | | | 52 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |