| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 481.00 | 23 801.00 | 1 679.00 | 25 481.00 |
AP Constructions | 14 212.00 | 6 400.00 | 7 812.00 | 14 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 484.00 | 349 442.00 | 7 043.00 | 356 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 306.00 | 252 484.00 | 60 822.00 | 313 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 317.00 | 632 127.00 | 130 189.00 | 762 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
BN En cours de production de biens | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 735.00 | 566.00 | 327 169.00 | 327 735.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CF Disponibilités | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 569 455.00 | 566.00 | 568 889.00 | 569 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 772.00 | 632 693.00 | 699 078.00 | 1 331 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 165 050.00 | 135 159.00 | | 165 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 182.00 | 29 891.00 | | 15 182.00 |
DL TOTAL (I) | 241 431.00 | 226 250.00 | | 241 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 205.00 | 14 474.00 | | 109 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 518.00 | 3 598.00 | | 19 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 308.00 | 98 049.00 | | 88 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 425.00 | 52 745.00 | | 182 425.00 |
EA Autres dettes | 58 191.00 | 67.00 | | 58 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 647.00 | 174 140.00 | | 457 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 078.00 | 400 390.00 | | 699 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 409 043.00 | | 1 409 043.00 | 1 409 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 043.00 | | 1 409 043.00 | 1 409 043.00 |
FM Production stockée | | | -23 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 413 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 22 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 780.00 | 1 520.00 | | 11 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 90.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 90.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 137.00 | 1 430.00 | | 9 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 135.00 | 1 104 686.00 | | 1 425 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 954.00 | 1 074 795.00 | | 1 409 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 182.00 | 29 891.00 | | 15 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 566.00 | 38 366.00 | 640.00 | 561 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 822.00 | 2 067.00 | | 18 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 744.00 | 36 300.00 | 640.00 | 542 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 049.00 | | | 98 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258 854.00 | 258 854.00 | | 258 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 454.00 | 258 854.00 | | 264 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 932.00 | | | 168 932.00 |