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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 17 295.00 | 3 574.00 | 13 720.00 | 17 295.00 |
AP Constructions | 179 647.00 | 130 053.00 | 49 594.00 | 179 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 964.00 | 377 568.00 | 94 396.00 | 471 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 243.00 | 254 590.00 | 70 653.00 | 325 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 738.00 | 772 893.00 | 232 845.00 | 1 005 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 253.00 | | 446 253.00 | 446 253.00 |
BZ Autres créances | 788 840.00 | | 788 840.00 | 788 840.00 |
CF Disponibilités | 700 680.00 | | 700 680.00 | 700 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 737.00 | | 1 945 737.00 | 1 945 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 475.00 | 772 893.00 | 2 178 582.00 | 2 951 475.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 942 842.00 | | | 942 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 227.00 | | | 1 323 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 056.00 | | | 124 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 156.00 | | | 403 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 321.00 | | | 250 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 355.00 | | | 855 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 582.00 | | | 2 178 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 032.00 | | | 784 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FG Production vendue services | 2 353 913.00 | | 2 353 913.00 | 2 353 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 354 303.00 | | 2 354 303.00 | 2 354 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 013.00 | |
GE Autres charges | | | 100 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445.00 | | | 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | | | 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 636.00 | | | -19 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 363 101.00 | | | 2 363 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 715.00 | | | 2 147 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 079.00 | | 78 264.00 | 973 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 605.00 | 1 005 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 605.00 | 994 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 489.00 | | 78 264.00 | 961 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 485.00 | 87 013.00 | 45 605.00 | 731 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 358.00 | 1 750.00 | | 5 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 127.00 | 85 263.00 | 45 605.00 | 726 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 156.00 | 403 156.00 | | 403 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 381.00 | 95 381.00 | | 95 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 671.00 | 43 671.00 | | 43 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 446 253.00 | 446 253.00 | | 446 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VC Groupe et associés | 734 661.00 | 734 661.00 | | 734 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 977.00 | 52 655.00 | 71 323.00 | 123 977.00 |
VI Groupe et associés | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 420.00 | | | 150 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 275.00 | | | 84 275.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 241.00 | 1 238 110.00 | 1 131.00 | 1 239 241.00 |
VW T.V.A. | 107 213.00 | 107 213.00 | | 107 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 355.00 | 784 032.00 | 71 323.00 | 855 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
ST Autres comptes | 142 090.00 | | | 142 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
YT Sous‐traitance | 440 341.00 | | | 440 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 343.00 | | | 380 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 581.00 | | | 162 581.00 |
ZE Dividendes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 809.00 | | | 706 809.00 |