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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 117.00 | 103 281.00 | 72 837.00 | 176 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 285.00 | 134 049.00 | 6 237.00 | 140 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 280.00 | 237 329.00 | 80 951.00 | 318 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 510.00 | | 355 510.00 | 355 510.00 |
BZ Autres créances | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
CF Disponibilités | 64 631.00 | | 64 631.00 | 64 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 634.00 | | 450 634.00 | 450 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 914.00 | 237 329.00 | 531 584.00 | 768 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
DH Report à nouveau | 140 829.00 | 135 370.00 | | 140 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 560.00 | 35 460.00 | | 52 560.00 |
DL TOTAL (I) | 251 626.00 | 229 066.00 | | 251 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 666.00 | 34 603.00 | | 60 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 136.00 | 44 758.00 | | 12 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 723.00 | 21 139.00 | | 33 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 992.00 | 107 264.00 | | 143 992.00 |
EA Autres dettes | 28 864.00 | 14 478.00 | | 28 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 958.00 | 222 817.00 | | 279 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 584.00 | 451 883.00 | | 531 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 323.00 | 212 159.00 | | 277 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 975.00 | | 35 222.00 | 288 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 917.00 | 318 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 917.00 | 316 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 098.00 | | 35 222.00 | 287 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 884.00 | 19 447.00 | 2.00 | 217 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 884.00 | 19 447.00 | 2.00 | 217 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 776.00 | 38 776.00 | | 38 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 864.00 | 28 864.00 | | 28 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 355 510.00 | 355 510.00 | | 355 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 666.00 | 58 030.00 | | 60 666.00 |
VI Groupe et associés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 355.00 | 386 355.00 | | 386 355.00 |
VW T.V.A. | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 382.00 | 276 747.00 | | 279 382.00 |