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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 738.00 | 91 507.00 | 14 230.00 | 105 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 046.00 | 97 718.00 | 543 328.00 | 641 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 834.00 | 19 754.00 | 104 080.00 | 123 834.00 |
BZ Autres créances | 110 773.00 | | 110 773.00 | 110 773.00 |
CF Disponibilités | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 722.00 | 19 754.00 | 223 968.00 | 243 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 768.00 | 117 472.00 | 767 296.00 | 884 768.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 966.00 | 168 463.00 | | 210 966.00 |
DH Report à nouveau | | -10 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 414.00 | 52 758.00 | | 47 414.00 |
DL TOTAL (I) | 266 764.00 | 219 350.00 | | 266 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 022.00 | 146 229.00 | | 110 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 27 016.00 | | 15 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 615.00 | 115 931.00 | | 209 615.00 |
EA Autres dettes | 146 504.00 | 175 430.00 | | 146 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 532.00 | 483 296.00 | | 500 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 296.00 | 702 646.00 | | 767 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 617.00 | | 10 757.00 | 691 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 327.00 | 641 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 079.00 | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 248.00 | 111 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 079.00 | | | 522 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 440.00 | | 10 757.00 | 160 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 799.00 | 18 247.00 | 61 327.00 | 140 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 720.00 | 18 247.00 | 59 248.00 | 138 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 605.00 | 19 754.00 | 23 605.00 | 23 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 605.00 | 19 754.00 | 23 605.00 | 23 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 605.00 | 19 754.00 | 23 605.00 | 23 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 754.00 | 23 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 506.00 | 77 506.00 | | 77 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 789.00 | 79 789.00 | | 79 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 504.00 | 146 504.00 | | 146 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
UX Autres créances clients | 123 834.00 | 123 834.00 | | 123 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VB T. V. A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 939.00 | 27 826.00 | 68 405.00 | 109 939.00 |
VI Groupe et associés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 951.00 | 103 951.00 | | 103 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 232.00 | 238 404.00 | 8 828.00 | 247 232.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 672.00 | 418 558.00 | 68 405.00 | 500 672.00 |