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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 449.00 | 5 268.00 | 9 181.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 358.00 | 5 268.00 | 1 988 090.00 | 1 993 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 799 018.00 | | 1 799 018.00 | 1 799 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
BZ Autres créances | 4 710 905.00 | | 4 710 905.00 | 4 710 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 444 581.00 | | 7 444 581.00 | 7 444 581.00 |
CF Disponibilités | 1 011 567.00 | | 1 011 567.00 | 1 011 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 106 732.00 | | 15 106 732.00 | 15 106 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 100 090.00 | 5 268.00 | 17 094 822.00 | 17 100 090.00 |
CU Autres participations | 1 978 909.00 | | 1 978 909.00 | 1 978 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 10 467 397.00 | 6 257 942.00 | | 10 467 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 760.00 | 4 209 456.00 | | 2 031 760.00 |
DL TOTAL (I) | 12 507 541.00 | 10 475 782.00 | | 12 507 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 409 775.00 | 3 307 763.00 | | 3 409 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 394.00 | 14 471.00 | | 80 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 902.00 | 50 080.00 | | 51 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 233.00 | 36 566.00 | | 73 233.00 |
EA Autres dettes | 970 864.00 | 177 499.00 | | 970 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 587 281.00 | 3 586 379.00 | | 4 587 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 094 822.00 | 14 062 161.00 | | 17 094 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
FG Production vendue services | 527 403.00 | | 527 403.00 | 527 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 403.00 | | 2 177 403.00 | 2 177 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 612.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 147 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 471 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 578.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 090 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 260.00 | 7 281.00 | | 58 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 450.00 | 6 151 959.00 | | 4 648 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 616 690.00 | 1 942 504.00 | | 2 616 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 760.00 | 4 209 456.00 | | 2 031 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 358.00 | | | 1 993 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 909.00 | | | 1 978 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656.00 | 3 612.00 | | 1 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656.00 | 3 612.00 | | 1 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 128.00 | 49 128.00 | | 49 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 864.00 | 970 864.00 | | 970 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 409 775.00 | 409 775.00 | 3 000 000.00 | 3 409 775.00 |
VI Groupe et associés | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 708 867.00 | 293 809.00 | 4 415 058.00 | 4 708 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 851 567.00 | 436 509.00 | 4 415 058.00 | 4 851 567.00 |
VW T.V.A. | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 281.00 | 1 587 281.00 | 3 000 000.00 | 4 587 281.00 |