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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 5 826.00 | 1 500.00 | 7 326.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 399.00 | 5 365.00 | 4 034.00 | 9 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 952.00 | 145 252.00 | 95 700.00 | 240 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 836.00 | 235 152.00 | 12 684.00 | 247 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 594.00 | 391 596.00 | 263 998.00 | 655 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 858.00 | | 11 858.00 | 11 858.00 |
BT Marchandises | 98 923.00 | | 98 923.00 | 98 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 981.00 | 12 158.00 | 95 823.00 | 107 981.00 |
BZ Autres créances | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 680.00 | 12 158.00 | 293 522.00 | 305 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 274.00 | 403 754.00 | 557 520.00 | 961 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
DH Report à nouveau | -67 715.00 | -75 679.00 | | -67 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 084.00 | 7 964.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 33 213.00 | 30 129.00 | | 33 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 916.00 | 226 644.00 | | 307 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 526.00 | 41 900.00 | | 38 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 418.00 | 179 960.00 | | 90 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 573.00 | 53 643.00 | | 70 573.00 |
EA Autres dettes | 16 874.00 | 17 066.00 | | 16 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 307.00 | 519 213.00 | | 524 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 520.00 | 549 342.00 | | 557 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 307.00 | 430 352.00 | | 374 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 459.00 | 106 331.00 | | 46 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 023.00 | | 2 571.00 | 653 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 326.00 | | | 157 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 616.00 | | 2 571.00 | 495 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 242.00 | 19 353.00 | | 372 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 416.00 | 19 353.00 | | 366 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 199.00 | 17 199.00 | | 17 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VB T. V. A. | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 456.00 | 111 456.00 | 150 000.00 | 261 456.00 |
VI Groupe et associés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 674.00 | | | 183 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 082.00 | 66 082.00 | | 66 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 694.00 | 187 694.00 | | 187 694.00 |
VW T.V.A. | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 307.00 | 374 307.00 | 150 000.00 | 524 307.00 |