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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 612.00 | 13 482.00 | 1 130.00 | 14 612.00 |
AP Constructions | 30 496.00 | 24 452.00 | 6 044.00 | 30 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 248.00 | 39 574.00 | 1 674.00 | 41 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 667.00 | 149 458.00 | 21 209.00 | 170 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 481.00 | | 13 481.00 | 13 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 880.00 | 226 966.00 | 44 913.00 | 271 880.00 |
BT Marchandises | 92 311.00 | 18 463.00 | 73 848.00 | 92 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BZ Autres créances | 344 334.00 | | 344 334.00 | 344 334.00 |
CF Disponibilités | 243 994.00 | | 243 994.00 | 243 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 840.00 | 18 463.00 | 694 377.00 | 712 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 720.00 | 245 430.00 | 739 290.00 | 984 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
DL TOTAL (I) | 287 086.00 | | | 287 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 183.00 | | | 292 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 750.00 | | | 103 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 204.00 | | | 452 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 290.00 | | | 739 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 204.00 | | | 452 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 557.00 | | 7 322.00 | 264 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 731.00 | | 5 681.00 | 236 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 215.00 | | 1 641.00 | 13 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 517.00 | 9 450.00 | | 217 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 502.00 | 980.00 | | 12 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 015.00 | 8 470.00 | | 205 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 466.00 | 18 463.00 | 21 466.00 | 21 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 466.00 | 18 463.00 | 21 466.00 | 21 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 466.00 | 18 463.00 | 21 466.00 | 21 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 463.00 | 21 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 750.00 | 103 750.00 | | 103 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
UX Autres créances clients | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
VB T. V. A. | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VC Groupe et associés | 303 653.00 | 303 653.00 | | 303 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 183.00 | 292 183.00 | | 292 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 017.00 | 390 017.00 | | 390 017.00 |
VW T.V.A. | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 204.00 | 452 204.00 | | 452 204.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |