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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 412.00 | 12 380.00 | 6 032.00 | 18 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 380.00 | 13 772.00 | 9 608.00 | 23 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 122.00 | 27 581.00 | 16 541.00 | 44 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BN En cours de production de biens | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
BZ Autres créances | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 749.00 | 27 581.00 | 117 169.00 | 144 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
DH Report à nouveau | -10 598.00 | -23 820.00 | | -10 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 284.00 | 13 222.00 | | -29 284.00 |
DL TOTAL (I) | 41 222.00 | 70 505.00 | | 41 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 377.00 | 11 999.00 | | 16 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 52.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 17 116.00 | | 12 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 009.00 | 44 280.00 | | 46 009.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 947.00 | 73 446.00 | | 75 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 169.00 | 143 952.00 | | 117 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 680.00 | 65 842.00 | | 72 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 787.00 | | 2 335.00 | 41 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 887.00 | | 2 335.00 | 40 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 696.00 | 3 884.00 | | 23 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 696.00 | 3 884.00 | | 23 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 61 112.00 | 61 112.00 | | 61 112.00 |
VB T. V. A. | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 605.00 | 4 338.00 | 3 267.00 | 7 605.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VW T.V.A. | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 947.00 | 72 680.00 | 3 267.00 | 75 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 954.00 | 3 089.00 | | 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | 4 468.00 | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 25 626.00 | 30 856.00 | | 25 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 503.00 | 4 750.00 | | 4 503.00 |
YT Sous‐traitance | 46 304.00 | 77 963.00 | | 46 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 664.00 | 656.00 | | 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 618.00 | 3 745.00 | | 1 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 525.00 | 50 621.00 | | 44 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 206.00 | 23 350.00 | | 16 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 349.00 | 118 037.00 | | 82 349.00 |