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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
AH Fonds commercial | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 73.00 | 27 927.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 4 482.00 | 8 788.00 | 13 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 624.00 | 5 870.00 | 1 796 754.00 | 1 802 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 774 082.00 | | 774 082.00 | 774 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 600 498.00 | | 5 600 498.00 | 5 600 498.00 |
CF Disponibilités | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 504 471.00 | | 6 504 471.00 | 6 504 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 307 095.00 | 5 870.00 | 8 301 225.00 | 8 307 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 1 376 806.00 | | 1 376 806.00 | 1 376 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 656.00 | 1 092 256.00 | | 1 322 656.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 112 560.00 | | | 1 112 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 266.00 | 109 225.00 | | 132 266.00 |
DG Autres réserves | 5 024 075.00 | 5 138 063.00 | | 5 024 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 038.00 | 18 276.00 | | 75 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 666 593.00 | 6 357 821.00 | | 7 666 593.00 |
DP Provisions pour risques | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 779.00 | 11 564.00 | | 325 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 304.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 988.00 | 7 884.00 | | 159 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 085.00 | 22 027.00 | | 488 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 225.00 | 6 526 396.00 | | 8 301 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 085.00 | 22 028.00 | | 488 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 315.00 | 4 986.00 | | 9 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 318.00 | 165 044.00 | | 202 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 280.00 | 146 768.00 | | 127 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 038.00 | 18 277.00 | | 75 038.00 |