| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 215.00 | 1 716.00 | 10 500.00 | 12 215.00 |
BZ Autres créances | 1 462 546.00 | | 1 462 546.00 | 1 462 546.00 |
CF Disponibilités | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 486.00 | | 1 586 486.00 | 1 586 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 701.00 | 1 716.00 | 1 596 986.00 | 1 598 701.00 |
CU Autres participations | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 220 747.00 | 1 193 679.00 | | 1 220 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 644.00 | 27 067.00 | | 136 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 991.00 | 1 304 347.00 | | 1 440 991.00 |
DP Provisions pour risques | 64 124.00 | 67 044.00 | | 64 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 124.00 | 67 044.00 | | 64 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -4.00 | | | -4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 734.00 | 50 261.00 | | 34 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 843.00 | 17 593.00 | | 20 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 293.00 | | | 36 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 871.00 | 67 854.00 | | 91 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 986.00 | 1 439 244.00 | | 1 596 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 871.00 | 67 854.00 | | 91 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 496.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 837.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 937.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 257.00 | 4 777.00 | | 46 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 072.00 | 130 394.00 | | 283 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 427.00 | 103 326.00 | | 146 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 644.00 | 27 067.00 | | 136 644.00 |