| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 694.00 | | 1 131 694.00 | 1 131 694.00 |
CU Autres participations | 1 128 800.00 | | 1 128 800.00 | 1 128 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 64 045.00 | 64 045.00 | | 64 045.00 |
DH Report à nouveau | 79 883.00 | -52 646.00 | | 79 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 404.00 | 132 529.00 | | -37 404.00 |
DL TOTAL (I) | 148 503.00 | 185 907.00 | | 148 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124.00 | 7 514.00 | | 2 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977 603.00 | 934 664.00 | | 977 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 4 022.00 | | 3 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 191.00 | 946 200.00 | | 983 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 694.00 | 1 132 107.00 | | 1 131 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 131.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 151 930.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 404.00 | 19 401.00 | | 37 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 404.00 | 132 529.00 | | -37 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128 800.00 | | | 1 128 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VI Groupe et associés | 977 603.00 | 977 603.00 | | 977 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 191.00 | 983 191.00 | | 983 191.00 |