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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141 700.00 | | 141 700.00 | 141 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 091.00 | 19 066.00 | 25.00 | 19 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 551.00 | 402 420.00 | 317 130.00 | 719 551.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 120.00 | 421 486.00 | 485 633.00 | 907 120.00 |
BT Marchandises | 85 654.00 | | 85 654.00 | 85 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 536.00 | | 128 536.00 | 128 536.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 374 519.00 | | 374 519.00 | 374 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 428.00 | | 597 428.00 | 597 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 549.00 | 421 486.00 | 1 083 062.00 | 1 504 549.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 144 641.00 | 144 641.00 | | 144 641.00 |
DH Report à nouveau | 521 713.00 | 414 687.00 | | 521 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 527.00 | 107 026.00 | | 107 527.00 |
DL TOTAL (I) | 782 682.00 | 675 154.00 | | 782 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 241.00 | 108 926.00 | | 71 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 666.00 | 27 201.00 | | 40 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 597.00 | 2 452.00 | | 16 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | 66 291.00 | | 82 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 050.00 | 75 158.00 | | 85 050.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | 5 291.00 | | 4 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 380.00 | 285 321.00 | | 300 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 062.00 | 960 475.00 | | 1 083 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 600.00 | | 76 510.00 | 884 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 990.00 | 907 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 990.00 | 763 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 700.00 | | | 141 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 122.00 | | 76 510.00 | 741 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 882.00 | 79 728.00 | 24 124.00 | 365 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 882.00 | 79 728.00 | 24 124.00 | 365 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 196.00 | 82 196.00 | | 82 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 128 536.00 | 128 536.00 | | 128 536.00 |
VB T. V. A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VI Groupe et associés | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 275.00 | 137 255.00 | 1 020.00 | 138 275.00 |
VW T.V.A. | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 782.00 | 283 782.00 | | 283 782.00 |