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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 029.00 | 100 794.00 | 9 235.00 | 110 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 162.00 | 46 712.00 | 31 451.00 | 78 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 749.00 | 41 107.00 | 13 643.00 | 54 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 941.00 | 188 612.00 | 54 329.00 | 242 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 053.00 | | 55 053.00 | 55 053.00 |
BZ Autres créances | 120 681.00 | | 120 681.00 | 120 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
CF Disponibilités | 132 395.00 | | 132 395.00 | 132 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 997.00 | | 359 997.00 | 359 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 937.00 | 188 612.00 | 414 325.00 | 602 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 524.00 | 137 576.00 | | 145 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 627.00 | 7 948.00 | | 4 627.00 |
DL TOTAL (I) | 296 715.00 | 292 088.00 | | 296 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 166.00 | 58 596.00 | | 71 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 9 730.00 | | 14 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 306.00 | 30 524.00 | | 32 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
EA Autres dettes | | 77.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 610.00 | 101 194.00 | | 117 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 325.00 | 393 282.00 | | 414 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 610.00 | 101 194.00 | | 117 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 561.00 | | 145 561.00 | 145 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 543.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706.00 | | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649.00 | | | 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 136.00 | -36 222.00 | | -59 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 857.00 | 249 604.00 | | 217 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 230.00 | 241 656.00 | | 213 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 627.00 | 7 948.00 | | 4 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 845.00 | | 13 095.00 | 229 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 282.00 | | 5 747.00 | 104 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 563.00 | | 7 348.00 | 125 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 904.00 | 24 708.00 | | 163 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 405.00 | 7 389.00 | | 93 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 498.00 | 17 320.00 | | 70 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 053.00 | 55 053.00 | | 55 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VI Groupe et associés | 71 166.00 | 71 166.00 | | 71 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 070.00 | 66 070.00 | | 66 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 435.00 | 50 435.00 | | 50 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 433.00 | 178 433.00 | | 178 433.00 |
VW T.V.A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 2 738.00 | | 2 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 981.00 | 4 999.00 | | 4 981.00 |
ST Autres comptes | 77 863.00 | 44 964.00 | | 77 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 398.00 | 20 384.00 | | 20 398.00 |
YT Sous‐traitance | 2 902.00 | 150.00 | | 2 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 122.00 | 1 113.00 | | 1 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | 3 851.00 | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 918.00 | 36 192.00 | | 28 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 641.00 | 12 583.00 | | 14 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 144.00 | 70 498.00 | | 106 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |