| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 559.00 | 20 487.00 | 6 072.00 | 26 559.00 |
AH Fonds commercial | 247 939.00 | | 247 939.00 | 247 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 303.00 | 39 730.00 | 1 572.00 | 41 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 925.00 | 46 751.00 | 12 175.00 | 58 925.00 |
BF Prêts | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 424.00 | 106 968.00 | 309 456.00 | 416 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 374.00 | | 109 374.00 | 109 374.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 477.00 | | 276 477.00 | 276 477.00 |
BZ Autres créances | 17 887.00 | | 17 887.00 | 17 887.00 |
CF Disponibilités | 633 318.00 | | 633 318.00 | 633 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 297.00 | | 1 054 297.00 | 1 054 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 721.00 | 106 968.00 | 1 363 753.00 | 1 470 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 411.00 | 23 418.00 | | 26 411.00 |
DH Report à nouveau | 136 694.00 | 129 827.00 | | 136 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 178.00 | 59 860.00 | | 47 178.00 |
DL TOTAL (I) | 610 283.00 | 613 105.00 | | 610 283.00 |
DP Provisions pour risques | 18 200.00 | 17 472.00 | | 18 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 200.00 | 17 472.00 | | 18 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 155 915.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 047.00 | 687 109.00 | | 175 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 314.00 | 299 123.00 | | 282 314.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 471.00 | 452 466.00 | | 268 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 269.00 | 1 628 359.00 | | 735 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 753.00 | 2 258 936.00 | | 1 363 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 418.00 | | 3 415 418.00 | 3 415 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 418.00 | | 3 415 418.00 | 3 415 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 200.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 973.00 | 5 619.00 | | 9 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 973.00 | 5 769.00 | | 9 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | -5 769.00 | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 829.00 | 3 583 886.00 | | 3 454 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 651.00 | 3 524 025.00 | | 3 407 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 178.00 | 59 860.00 | | 47 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 766.00 | | 12 886.00 | 411 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 228.00 | 41 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 228.00 | 416 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 540.00 | | 1 688.00 | 98 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 729.00 | | 11 198.00 | 38 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 392.00 | 9 577.00 | | 97 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 540.00 | 4 947.00 | | 15 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 852.00 | 4 629.00 | | 81 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 472.00 | 18 200.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 472.00 | 18 200.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 047.00 | 175 047.00 | | 175 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 694.00 | 54 694.00 | | 54 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 471.00 | 268 471.00 | | 268 471.00 |
UP Prêts | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 316.00 | 39 316.00 | | 39 316.00 |
UX Autres créances clients | 276 477.00 | 276 477.00 | | 276 477.00 |
VB T. V. A. | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 804.00 | 351 804.00 | | 351 804.00 |
VW T.V.A. | 164 032.00 | 164 032.00 | | 164 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 269.00 | 735 269.00 | | 735 269.00 |