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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 779.00 | 398 105.00 | 93 673.00 | 491 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 815.00 | 191 634.00 | 27 180.00 | 218 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 354.00 | 591 470.00 | 120 884.00 | 712 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 741.00 | 9 068.00 | 381 673.00 | 390 741.00 |
BZ Autres créances | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 455 745.00 | | 455 745.00 | 455 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 473.00 | 9 068.00 | 904 405.00 | 913 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 828.00 | 600 538.00 | 1 025 290.00 | 1 625 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
DG Autres réserves | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 167.00 | | | 32 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 377 731.00 | | | 377 731.00 |
DP Provisions pour risques | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 302.00 | | | 222 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 761.00 | | | 291 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 656.00 | | | 634 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 290.00 | | | 1 025 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 656.00 | | | 634 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 327.00 | | 26 028.00 | 686 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 567.00 | | 26 028.00 | 684 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 485.00 | 87 985.00 | | 503 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 251.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 006.00 | 87 734.00 | | 502 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 697.00 | | 795.00 | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 697.00 | | 795.00 | 13 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 302.00 | 222 302.00 | | 222 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 761.00 | 291 761.00 | | 291 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 390 742.00 | 390 742.00 | | 390 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 602.00 | 421 572.00 | 30.00 | 421 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 657.00 | 634 657.00 | | 634 657.00 |