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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
AH Fonds commercial | 450 812.00 | | 450 812.00 | 450 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 3 408.00 | 226.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 775.00 | 87 851.00 | 155 924.00 | 243 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 747.00 | 835.00 | 10 912.00 | 11 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 444.00 | 105 387.00 | 626 057.00 | 731 444.00 |
BT Marchandises | 327 815.00 | | 327 815.00 | 327 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
BZ Autres créances | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CF Disponibilités | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 325.00 | | 367 325.00 | 367 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 769.00 | 105 387.00 | 993 382.00 | 1 098 769.00 |
CU Autres participations | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 30 000.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 269.00 | 72 569.00 | | 11 269.00 |
DH Report à nouveau | 79 311.00 | 52 544.00 | | 79 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | 26 767.00 | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 120 412.00 | 184 879.00 | | 120 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 129.00 | 541 092.00 | | 599 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 826.00 | 20 256.00 | | 17 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 707.00 | 221 827.00 | | 215 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 309.00 | 40 685.00 | | 40 309.00 |
EA Autres dettes | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 970.00 | 824 681.00 | | 872 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 382.00 | 1 009 560.00 | | 993 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 019.00 | 358 556.00 | | 344 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 344.00 | 1 162.00 | | 23 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 638.00 | | 9 806.00 | 721 638.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 791.00 | | | 451 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 177.00 | | 1 232.00 | 246 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 356.00 | | 8 574.00 | 11 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 328.00 | 22 224.00 | | 82 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 035.00 | 22 224.00 | | 69 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 616.00 | 220.00 | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 220.00 | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 220.00 | | 616.00 |
UG ‐ Financières | | 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 707.00 | 215 707.00 | | 215 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 997.00 | 13 997.00 | | 13 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UX Autres créances clients | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VB T. V. A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 478.00 | 46 527.00 | 190 206.00 | 575 478.00 |
VI Groupe et associés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 584 938.00 | | | 584 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 006.00 | | | 549 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 970.00 | 344 019.00 | 190 206.00 | 872 970.00 |