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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
AH Fonds commercial | 198 850.00 | | 198 850.00 | 198 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 653.00 | 57 735.00 | 4 917.00 | 62 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 884.00 | 81 342.00 | 7 541.00 | 88 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 598.00 | 141 290.00 | 211 309.00 | 352 598.00 |
BT Marchandises | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 429.00 | 2 274.00 | 86 155.00 | 88 429.00 |
BZ Autres créances | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CF Disponibilités | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 222.00 | 2 274.00 | 164 948.00 | 167 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 820.00 | 143 563.00 | 376 257.00 | 519 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 285 945.00 | 276 374.00 | | 285 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 091.00 | 9 572.00 | | 6 091.00 |
DL TOTAL (I) | 303 037.00 | 296 945.00 | | 303 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 977.00 | 57 214.00 | | 17 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 50 614.00 | | 5 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 690.00 | 26 312.00 | | 36 690.00 |
EA Autres dettes | 7 165.00 | 5 792.00 | | 7 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 220.00 | 139 932.00 | | 73 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 257.00 | 436 877.00 | | 376 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 220.00 | 139 932.00 | | 73 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134 101.00 | | 1 134 101.00 | 1 134 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134 101.00 | | 1 134 101.00 | 1 134 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 069.00 | 8 818.00 | | 8 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | | | 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 350.00 | | 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738.00 | 350.00 | | 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -350.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 823.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 722.00 | 1 183 389.00 | | 1 142 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 631.00 | 1 173 817.00 | | 1 136 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 091.00 | 9 572.00 | | 6 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 598.00 | | | 352 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 062.00 | | | 201 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 536.00 | | | 151 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 990.00 | 6 300.00 | | 134 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 778.00 | 6 300.00 | | 132 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
UX Autres créances clients | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 751.00 | 127 751.00 | | 127 751.00 |
VW T.V.A. | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 412.00 | 151 794.00 | | 145 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 952.00 | 11 731.00 | | 16 952.00 |
ST Autres comptes | 60 703.00 | 52 124.00 | | 60 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 415.00 | 38 197.00 | | 38 415.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 756.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 117.00 | 225.00 | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | 1 914.00 | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 588.00 | 153 708.00 | | 146 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 021.00 | 214 803.00 | | 205 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 224.00 | 151 194.00 | | 157 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 186.00 | 107 034.00 | | 116 186.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |