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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 067.00 | 53 089.00 | 85 977.00 | 139 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 266 793.00 | 53 089.00 | 5 213 703.00 | 5 266 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
BZ Autres créances | 455 182.00 | | 455 182.00 | 455 182.00 |
CF Disponibilités | 102 136.00 | | 102 136.00 | 102 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 171.00 | | 708 171.00 | 708 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 965.00 | 53 089.00 | 5 921 875.00 | 5 974 965.00 |
CU Autres participations | 5 127 725.00 | | 5 127 725.00 | 5 127 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 938 410.00 | | | 938 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 841.00 | | | 93 841.00 |
DG Autres réserves | 1 748 172.00 | | | 1 748 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 856.00 | | | 537 856.00 |
DK Provisions réglementées | 35 365.00 | | | 35 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 029.00 | | | 3 357 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 937.00 | | | 1 923 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 241.00 | | | 521 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
EA Autres dettes | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 564 846.00 | | | 2 564 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 875.00 | | | 5 921 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 316.00 | | | 982 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 844.00 | | 306 844.00 | 306 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 844.00 | | 306 844.00 | 306 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 008.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 693.00 | | | 11 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 856.00 | | | -3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 990.00 | | | 873 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 134.00 | | | 336 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 856.00 | | | 537 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 972.00 | | 48 179.00 | 5 220 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 699.00 | | 18 726.00 | 122 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 098 273.00 | | 29 453.00 | 5 098 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 439.00 | 29 009.00 | 2 358.00 | 26 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 439.00 | 29 009.00 | 2 358.00 | 26 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 509.00 | 3 856.00 | | 31 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552 282.00 | 552 282.00 | | 552 282.00 |
UX Autres créances clients | 150 853.00 | 150 853.00 | | 150 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 937.00 | 341 408.00 | 1 310 056.00 | 1 923 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 183.00 | 455 183.00 | | 455 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 036.00 | 606 036.00 | | 606 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 564 846.00 | 982 317.00 | 1 310 056.00 | 2 564 846.00 |