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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 767.00 | 12 814.00 | 5 953.00 | 18 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 278.00 | 308 725.00 | 88 553.00 | 397 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 449.00 | 321 539.00 | 126 910.00 | 448 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 307.00 | 3 254.00 | 272 052.00 | 275 307.00 |
BZ Autres créances | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 315.00 | | 261 315.00 | 261 315.00 |
CF Disponibilités | 167 751.00 | | 167 751.00 | 167 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 238.00 | 3 254.00 | 728 984.00 | 732 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 687.00 | 324 793.00 | 855 894.00 | 1 180 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 356.00 | | | 22 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
CU Autres participations | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 054.00 | 117 054.00 | | 117 054.00 |
DH Report à nouveau | 296 887.00 | 304 455.00 | | 296 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 964.00 | 2 431.00 | | 12 964.00 |
DL TOTAL (I) | 536 904.00 | 533 940.00 | | 536 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 174.00 | 78 914.00 | | 56 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 344.00 | 98 929.00 | | 53 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 26 528.00 | | 16 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 833.00 | 139 423.00 | | 186 833.00 |
EA Autres dettes | 5 964.00 | 28 476.00 | | 5 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 990.00 | 372 271.00 | | 318 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 894.00 | 906 211.00 | | 855 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 768.00 | 372 271.00 | | 285 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 599.00 | | 10 851.00 | 437 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 32 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 448 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 270.00 | | 5 496.00 | 13 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 924.00 | | 5 354.00 | 391 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 819.00 | 34 720.00 | | 286 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 702.00 | 2 112.00 | | 10 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 117.00 | 32 608.00 | | 276 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
UX Autres créances clients | 271 401.00 | 271 401.00 | | 271 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 174.00 | 22 952.00 | 33 222.00 | 56 174.00 |
VI Groupe et associés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 690.00 | | | 22 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 528.00 | 299 267.00 | 26 261.00 | 325 528.00 |
VW T.V.A. | 77 012.00 | 77 012.00 | | 77 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 990.00 | 285 768.00 | 33 222.00 | 318 990.00 |