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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 235.00 | 1 379.00 | 856.00 | 2 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 197.00 | 5 949.00 | 5 248.00 | 11 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 760.00 | 9 247.00 | 3 514.00 | 12 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 842.00 | 16 574.00 | 12 268.00 | 28 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
BZ Autres créances | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CF Disponibilités | 117 274.00 | | 117 274.00 | 117 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 770.00 | | 280 770.00 | 280 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 612.00 | 16 574.00 | 293 038.00 | 309 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 132 056.00 | 160 613.00 | | 132 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 749.00 | 141 444.00 | | 23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 164 055.00 | 310 306.00 | | 164 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 2 845.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 35 922.00 | | 46 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 454.00 | 118 785.00 | | 78 454.00 |
EA Autres dettes | 3 521.00 | 1 846.00 | | 3 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 983.00 | 172 736.00 | | 128 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 038.00 | 483 043.00 | | 293 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 983.00 | 172 736.00 | | 128 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | 306.00 | | 33.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 462.00 | | 5 946.00 | 73 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 056.00 | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 566.00 | 28 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 510.00 | 23 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 945.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 216.00 | | 3 251.00 | 21 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 956.00 | | 1 751.00 | 50 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 102.00 | 3 982.00 | 510.00 | 13 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 89.00 | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 812.00 | 3 893.00 | 510.00 | 11 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 115 460.00 | 115 460.00 | | 115 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 442.00 | 152 792.00 | 2 650.00 | 155 442.00 |
VW T.V.A. | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 983.00 | 128 983.00 | | 128 983.00 |