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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 046.00 | | 597 046.00 | 597 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 111 665.00 | | 111 665.00 | 111 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 603.00 | | 2 065 603.00 | 2 065 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 371.00 | | 60 371.00 | 60 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 974.00 | | 2 125 974.00 | 2 125 974.00 |
CU Autres participations | 1 356 892.00 | | 1 356 892.00 | 1 356 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 181 890.00 | 1 181 890.00 | | 1 181 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 118 189.00 | 118 189.00 | | 118 189.00 |
DG Autres réserves | | 1 034 212.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 170 519.00 | | | -3 170 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 882 976.00 | 1 495 268.00 | | 3 882 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 536.00 | 3 829 559.00 | | 2 012 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 772.00 | 11 962.00 | | 5 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 477.00 | 96 425.00 | | 70 477.00 |
EA Autres dettes | 26 082.00 | 10 544.00 | | 26 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 437.00 | 118 932.00 | | 113 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 974.00 | 3 948 491.00 | | 2 125 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 017.00 | | 247 017.00 | 247 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 017.00 | | 247 017.00 | 247 017.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 230.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 904 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 904 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 894 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 043.00 | 20 000.00 | | 3 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 043.00 | 20 000.00 | | 3 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 043.00 | -20 000.00 | | -3 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | 4 613.00 | | 8 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 671.00 | 1 822 717.00 | | 4 154 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 695.00 | 327 449.00 | | 271 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 882 976.00 | 1 495 268.00 | | 3 882 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 477.00 | | 126.00 | 2 065 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 065 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 046.00 | | | 597 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 431.00 | | 126.00 | 1 468 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 486.00 | 47 486.00 | | 47 486.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 438.00 | 113 438.00 | | 113 438.00 |