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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 850.00 | | 697 850.00 | 697 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 247.00 | 9 012.00 | 3 235.00 | 12 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 371.00 | 4 892.00 | 14 480.00 | 19 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 469.00 | 13 904.00 | 715 565.00 | 729 469.00 |
BT Marchandises | 77 260.00 | | 77 260.00 | 77 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
CF Disponibilités | 207 618.00 | | 207 618.00 | 207 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 958.00 | | 327 958.00 | 327 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 428.00 | 13 904.00 | 1 043 523.00 | 1 057 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 493 161.00 | 413 704.00 | | 493 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 833.00 | 79 457.00 | | 72 833.00 |
DL TOTAL (I) | 631 995.00 | 559 161.00 | | 631 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 932.00 | 265 612.00 | | 245 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 234.00 | 42 234.00 | | 28 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 941.00 | 94 995.00 | | 96 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 858.00 | 21 075.00 | | 28 858.00 |
EA Autres dettes | 11 563.00 | 7 958.00 | | 11 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 528.00 | 431 874.00 | | 411 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 523.00 | 991 035.00 | | 1 043 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 027.00 | 209 947.00 | | 210 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 209.00 | | 1 260.00 | 728 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 850.00 | | | 697 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 097.00 | | 1 150.00 | 11 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 262.00 | | 110.00 | 19 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 412.00 | 1 232.00 | | 6 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 412.00 | 1 232.00 | | 6 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 953.00 | 1 938.00 | | 2 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 953.00 | 1 938.00 | | 2 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 953.00 | 1 938.00 | | 2 953.00 |
UG ‐ Financières | | 1 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
UX Autres créances clients | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VB T. V. A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 612.00 | 43 685.00 | 182 353.00 | 265 612.00 |
VI Groupe et associés | 42 234.00 | 42 234.00 | | 42 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 118.00 | 31 746.00 | 19 371.00 | 51 118.00 |
VW T.V.A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 874.00 | 209 947.00 | 182 353.00 | 431 874.00 |