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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
AP Constructions | 470 254.00 | 123 729.00 | 346 525.00 | 470 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 162.00 | 96 358.00 | 54 804.00 | 151 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 789 771.00 | | 789 771.00 | 789 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 473 017.00 | | 473 017.00 | 473 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320 113.00 | 986 176.00 | 6 333 937.00 | 7 320 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 301 914.00 | | 301 914.00 | 301 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 336 178.00 | | 336 178.00 | 336 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 327.00 | | 2 704 327.00 | 2 704 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 024 440.00 | 986 176.00 | 9 038 264.00 | 10 024 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 473 017.00 | | | 473 017.00 |
CU Autres participations | 5 401 049.00 | 766 089.00 | 4 634 960.00 | 5 401 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 000.00 | 4 682 480.00 | | 4 737 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 303 604.00 | 1 866 469.00 | | 1 303 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
DH Report à nouveau | -561 314.00 | -476 644.00 | | -561 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 884.00 | -84 670.00 | | 32 884.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 004.00 | 6 003 465.00 | | 5 528 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 270.00 | 583 579.00 | | 1 016 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 733.00 | 811 532.00 | | 1 266 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 461.00 | 95 142.00 | | 423 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 768.00 | 63 374.00 | | 134 768.00 |
EA Autres dettes | 666 404.00 | | | 666 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 623.00 | 440.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 510 260.00 | 1 554 066.00 | | 3 510 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 038 264.00 | 7 557 531.00 | | 9 038 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 162 759.00 | 1 090 298.00 | | 3 162 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 708.00 | | 313 708.00 | 313 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 708.00 | | 313 708.00 | 313 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 155.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 7 807.00 | | 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 842.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 842.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | -842.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 029.00 | 30 890.00 | | 24 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 253.00 | 326 736.00 | | 339 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 369.00 | 411 406.00 | | 306 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 884.00 | -84 670.00 | | 32 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 062.00 | 3 740.00 | | 4 062.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |