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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 35 166.00 | 1 070.00 | 34 096.00 | 35 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 978.00 | 89 908.00 | 19 069.00 | 108 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 156.00 | 199 344.00 | 55 813.00 | 255 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 049.00 | 290 322.00 | 163 727.00 | 454 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 729.00 | | 37 729.00 | 37 729.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 663.00 | 25 881.00 | 336 781.00 | 362 663.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CF Disponibilités | 27 781.00 | | 27 781.00 | 27 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 881.00 | | 18 881.00 | 18 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 620.00 | 25 881.00 | 449 739.00 | 475 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 669.00 | 316 204.00 | 613 466.00 | 929 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
DH Report à nouveau | -93 781.00 | | | -93 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 701.00 | | | -119 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | -31 216.00 | | | -31 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 560.00 | | | 238 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 703.00 | | | 138 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 971.00 | | | 148 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 089.00 | | | 114 089.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 682.00 | | | 644 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 466.00 | | | 613 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 823.00 | | | 463 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 465.00 | | 40 522.00 | 424 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 938.00 | 454 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 938.00 | 399 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 716.00 | | 40 522.00 | 369 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 654.00 | 39 606.00 | 10 938.00 | 261 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 654.00 | 39 606.00 | 10 938.00 | 261 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 758.00 | 10 123.00 | | 15 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | 10 123.00 | | 15 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 758.00 | 10 123.00 | | 15 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 971.00 | 148 971.00 | | 148 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 333 630.00 | 333 630.00 | | 333 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VB T. V. A. | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 460.00 | 57 601.00 | 180 427.00 | 238 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 875.00 | | | 183 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 860.00 | 404 111.00 | 749.00 | 404 860.00 |
VW T.V.A. | 37 692.00 | 37 692.00 | | 37 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 979.00 | 325 120.00 | 180 427.00 | 505 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
ST Autres comptes | 141 763.00 | | | 141 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 566.00 | | | 56 566.00 |
YT Sous‐traitance | 38 472.00 | | | 38 472.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 175 877.00 | | | 175 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 905.00 | | | 292 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |