| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 191.00 | 635 196.00 | 98 995.00 | 734 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 705.00 | 15 068.00 | 72 637.00 | 87 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 920.00 | 192 421.00 | 139 499.00 | 331 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 365.00 | | 48 365.00 | 48 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 395 113.00 | 66 636 111.00 | 5 759 002.00 | 72 395 113.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 644.00 | | 58 644.00 | 58 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 943.00 | | 1 474 943.00 | 1 474 943.00 |
BZ Autres créances | 53 010 692.00 | 8 902 271.00 | 44 108 421.00 | 53 010 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
CF Disponibilités | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 606.00 | | 298 606.00 | 298 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 905 271.00 | 8 902 271.00 | 46 003 000.00 | 54 905 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 300 384.00 | 75 538 382.00 | 51 762 002.00 | 127 300 384.00 |
CU Autres participations | 71 175 311.00 | 65 793 426.00 | 5 381 885.00 | 71 175 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 664 375.00 | 47 664 375.00 | | 47 664 375.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -25 518 407.00 | -23 526 371.00 | | -25 518 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 599 642.00 | -1 992 036.00 | | -9 599 642.00 |
DL TOTAL (I) | 12 546 326.00 | 22 145 968.00 | | 12 546 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 397 062.00 | 1 527 598.00 | | 1 397 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 397 062.00 | 1 527 598.00 | | 1 397 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750.00 | 23 814.00 | | 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 488 919.00 | 43 806 057.00 | | 35 488 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 776.00 | 1 521 834.00 | | 1 347 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 169.00 | 965 043.00 | | 981 169.00 |
EA Autres dettes | | 91 433.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 818 614.00 | 46 408 181.00 | | 37 818 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 762 002.00 | 70 081 747.00 | | 51 762 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
FG Production vendue services | 5 218 821.00 | | 5 218 821.00 | 5 218 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 327.00 | | 5 229 327.00 | 5 229 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 261 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 710 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 095 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 983 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 333 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922 372.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 255 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 272 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 721 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 007.00 | 1 000.00 | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | 1 000.00 | | 7 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 113.00 | 6 762.00 | | 3 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 126.00 | 1 000.00 | | 32 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 239.00 | 7 762.00 | | 35 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 376.00 | -6 762.00 | | -27 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 155.00 | -6 866.00 | | -149 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 253 085.00 | 8 024 438.00 | | 10 253 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 852 727.00 | 10 016 474.00 | | 19 852 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 599 642.00 | -1 992 036.00 | | -9 599 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 406 171.00 | | 5 138 314.00 | 67 406 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 71 192 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 038.00 | 119 335.00 | 72 395 113.00 | 30 038.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 298.00 | 734 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 038.00 | 25 967.00 | 467 990.00 | 30 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 439.00 | | 52 050.00 | 774 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 076.00 | | 84 918.00 | 439 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 192 656.00 | | 5 001 346.00 | 66 192 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 318.00 | 215 506.00 | 87 139.00 | 714 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 711.00 | 144 272.00 | 71 787.00 | 562 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 607.00 | 71 233.00 | 15 352.00 | 151 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 527 598.00 | 40 000.00 | 170 536.00 | 1 527 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 456 145.00 | 7 142 727.00 | 2 696 601.00 | 4 456 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 458 108.00 | 12 333 459.00 | 3 095 870.00 | 65 458 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 985 706.00 | 12 373 459.00 | 3 266 406.00 | 66 985 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 170 536.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 333 459.00 | 3 095 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347 776.00 | 1 347 776.00 | | 1 347 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436 383.00 | 436 383.00 | | 436 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 633.00 | 400 633.00 | | 400 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 943.00 | 1 474 943.00 | | 1 474 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 77 117.00 | 77 117.00 | | 77 117.00 |
VC Groupe et associés | 52 486 730.00 | 52 486 730.00 | | 52 486 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 35 488 919.00 | 35 488 919.00 | | 35 488 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421 383.00 | 161 169.00 | 260 214.00 | 421 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 606.00 | 298 606.00 | | 298 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 801 862.00 | 54 524 027.00 | 277 835.00 | 54 801 862.00 |
VW T.V.A. | 67 109.00 | 67 109.00 | | 67 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 818 614.00 | 37 818 614.00 | | 37 818 614.00 |