| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428 605.00 | 289 438.00 | 139 167.00 | 428 605.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 818.00 | | 42 818.00 | 42 818.00 |
AP Constructions | 61 409.00 | 4 157.00 | 57 251.00 | 61 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 298.00 | 40 799.00 | 24 499.00 | 65 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 530.00 | 334 394.00 | 264 136.00 | 598 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 028.00 | 3 052.00 | 421 976.00 | 425 028.00 |
BZ Autres créances | 29 012.00 | | 29 012.00 | 29 012.00 |
CF Disponibilités | 115 049.00 | | 115 049.00 | 115 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 633.00 | 3 052.00 | 586 581.00 | 589 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 163.00 | 337 446.00 | 850 717.00 | 1 188 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
DH Report à nouveau | 66 317.00 | 135 026.00 | | 66 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 237.00 | -68 709.00 | | -8 237.00 |
DL TOTAL (I) | 242 238.00 | 250 475.00 | | 242 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 244.00 | 140 382.00 | | 260 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591.00 | 866.00 | | 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 547.00 | 50 515.00 | | 69 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 262.00 | 119 414.00 | | 175 262.00 |
EA Autres dettes | | 2 942.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 835.00 | 120 857.00 | | 102 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 479.00 | 434 976.00 | | 608 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 717.00 | 685 450.00 | | 850 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 453.00 | 66 597.00 | 8 656.00 | 276 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 325.00 | 49 113.00 | | 240 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 128.00 | 17 484.00 | 8 656.00 | 36 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 052.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 052.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 052.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 262.00 | 175 262.00 | | 175 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 244.00 | 30 542.00 | 205 053.00 | 260 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474 215.00 | 474 215.00 | | 474 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 615.00 | 474 215.00 | 400.00 | 474 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 479.00 | 378 778.00 | 205 053.00 | 608 479.00 |