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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 9 253.00 | 1 846.00 | 11 100.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 396.00 | 83 794.00 | 5 602.00 | 89 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 709.00 | 108 497.00 | 182 212.00 | 290 709.00 |
BT Marchandises | 276 377.00 | | 276 377.00 | 276 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
BZ Autres créances | 81 628.00 | | 81 628.00 | 81 628.00 |
CF Disponibilités | 265 925.00 | | 265 925.00 | 265 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 971.00 | | 717 971.00 | 717 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 679.00 | 108 497.00 | 900 182.00 | 1 008 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 200.00 | 148 200.00 | | 148 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 596.00 | 2 299.00 | | 3 596.00 |
DG Autres réserves | 68 311.00 | 43 669.00 | | 68 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 850.00 | 25 939.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 241 956.00 | 220 107.00 | | 241 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 932.00 | 6 878.00 | | 63 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | 285.00 | | 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 015.00 | 333 377.00 | | 316 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 423.00 | 49 236.00 | | 54 423.00 |
EA Autres dettes | 3 503.00 | 5 125.00 | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 226.00 | 394 902.00 | | 658 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 182.00 | 615 008.00 | | 900 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 873.00 | 394 616.00 | | 437 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 341.00 | | 736.00 | 290 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 368.00 | 24 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 290 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 580.00 | | | 167 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 366.00 | | | 98 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 395.00 | | 736.00 | 24 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 157.00 | 4 340.00 | | 104 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 162.00 | 1 571.00 | | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 995.00 | 2 769.00 | | 89 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 015.00 | 316 015.00 | | 316 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UX Autres créances clients | 76 206.00 | 76 206.00 | | 76 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
VC Groupe et associés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 369.00 | 41 369.00 | | 41 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 946.00 | 195 946.00 | | 195 946.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 873.00 | 437 873.00 | 220 000.00 | 657 873.00 |