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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 564.00 | 20 670.00 | 64 894.00 | 85 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 287.00 | 101 702.00 | 3 585.00 | 105 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 851.00 | 122 372.00 | 68 479.00 | 190 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 815.00 | 1 128.00 | 192 687.00 | 193 815.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 349.00 | | 55 349.00 | 55 349.00 |
CF Disponibilités | 294 265.00 | | 294 265.00 | 294 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 449.00 | 1 128.00 | 570 321.00 | 571 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 300.00 | 123 500.00 | 638 800.00 | 762 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 195 168.00 | 165 427.00 | | 195 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 984.00 | 29 741.00 | | 114 984.00 |
DL TOTAL (I) | 365 192.00 | 250 208.00 | | 365 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 088.00 | | | 66 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 016.00 | 13 995.00 | | 50 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 147 999.00 | | 127 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 517.00 | 31 792.00 | | 29 517.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 608.00 | 194 347.00 | | 273 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 800.00 | 444 555.00 | | 638 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 352.00 | 194 347.00 | | 225 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 437.00 | | 112 113.00 | 113 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 700.00 | 190 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 700.00 | 190 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 437.00 | | 112 113.00 | 113 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 166.00 | 16 206.00 | | 106 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 166.00 | 16 206.00 | | 106 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 426.00 | 127 426.00 | | 127 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UX Autres créances clients | 192 560.00 | 192 560.00 | | 192 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
VB T. V. A. | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 088.00 | 17 832.00 | 48 256.00 | 66 088.00 |
VI Groupe et associés | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 835.00 | 220 580.00 | 1 255.00 | 221 835.00 |
VW T.V.A. | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 608.00 | 225 352.00 | 48 256.00 | 273 608.00 |