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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 000.00 | | 1 171 000.00 | 1 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 103.00 | 10 394.00 | 19 709.00 | 30 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 49 867.00 | 6 195.00 | 56 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 129.00 | 60 261.00 | 1 203 868.00 | 1 264 129.00 |
BT Marchandises | 176 540.00 | | 176 540.00 | 176 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 160.00 | | 46 160.00 | 46 160.00 |
BZ Autres créances | 173 835.00 | | 173 835.00 | 173 835.00 |
CF Disponibilités | 320 741.00 | | 320 741.00 | 320 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 044.00 | | 721 044.00 | 721 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 173.00 | 60 261.00 | 1 924 912.00 | 1 985 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 639 474.00 | 515 903.00 | | 639 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 981.00 | 123 571.00 | | 180 981.00 |
DL TOTAL (I) | 853 455.00 | 672 474.00 | | 853 455.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 261.00 | 13 223.00 | | 18 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 261.00 | 13 223.00 | | 18 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 119.00 | 605 860.00 | | 621 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 378.00 | 52 750.00 | | 72 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 473.00 | 268 697.00 | | 272 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 766.00 | 82 220.00 | | 85 766.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 157.00 | | 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 196.00 | 1 009 684.00 | | 1 053 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 912.00 | 1 695 382.00 | | 1 924 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 379.00 | 539 276.00 | | 588 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 580.00 | 602.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 345.00 | | 25 134.00 | 1 239 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 264 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 86 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 000.00 | | | 1 171 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 330.00 | | 24 184.00 | 62 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 015.00 | | 950.00 | 6 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 728.00 | 5 883.00 | 350.00 | 54 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 728.00 | 5 883.00 | 350.00 | 54 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 223.00 | 5 038.00 | | 13 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 223.00 | 5 038.00 | | 13 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 473.00 | 272 473.00 | | 272 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 630.00 | 29 630.00 | | 29 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 538.00 | 155 721.00 | 442 982.00 | 620 538.00 |
VI Groupe et associés | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 682.00 | | | 134 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 923.00 | 223 763.00 | 160.00 | 223 923.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 196.00 | 588 379.00 | 442 982.00 | 1 053 196.00 |