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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
AP Constructions | 554 597.00 | 468 225.00 | 86 371.00 | 554 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 342.00 | 560 748.00 | 33 594.00 | 594 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 135.00 | 722 906.00 | 197 228.00 | 920 135.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 119 012.00 | 1 754 866.00 | 364 145.00 | 2 119 012.00 |
BT Marchandises | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
BZ Autres créances | 170 173.00 | | 170 173.00 | 170 173.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CF Disponibilités | 250 298.00 | | 250 298.00 | 250 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 956.00 | | 516 956.00 | 516 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 968.00 | 1 754 866.00 | 881 101.00 | 2 635 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -263 554.00 | -418 720.00 | | -263 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 031.00 | 155 165.00 | | -30 031.00 |
DK Provisions réglementées | 218 812.00 | 175 013.00 | | 218 812.00 |
DL TOTAL (I) | -33 248.00 | -47 016.00 | | -33 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 881.00 | 99 010.00 | | 245 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 986.00 | 135 417.00 | | 101 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 617.00 | 423 297.00 | | 434 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 286.00 | 80 026.00 | | 94 286.00 |
EA Autres dettes | 37 577.00 | 37 171.00 | | 37 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 350.00 | 774 923.00 | | 914 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 101.00 | 727 907.00 | | 881 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 350.00 | 717 093.00 | | 914 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
FG Production vendue services | 594 589.00 | | 594 589.00 | 594 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 463.00 | | 623 463.00 | 623 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 468.00 | |
GE Autres charges | | | 19 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 040.00 | 62 335.00 | | 33 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 327.00 | 12 221.00 | | 6 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 896.00 | | | 83 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 049.00 | 61 756.00 | | 85 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 138.00 | 44 310.00 | | 39 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 083.00 | 106 066.00 | | 208 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 937.00 | 36 213.00 | | 82 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 937.00 | 36 213.00 | | 82 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 146.00 | 69 853.00 | | 125 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 583.00 | 1 347 736.00 | | 1 107 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 614.00 | 1 192 570.00 | | 1 137 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 031.00 | 155 165.00 | | -30 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 212.00 | | 117 765.00 | 2 096 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 965.00 | 2 119 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 965.00 | 2 069 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 911.00 | | 116 129.00 | 2 047 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 315.00 | | 1 636.00 | 45 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 704 398.00 | 50 469.00 | | 1 704 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 828.00 | 158.00 | | 2 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 570.00 | 50 311.00 | | 1 701 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175 014.00 | 82 937.00 | 39 138.00 | 175 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 014.00 | 82 937.00 | 39 138.00 | 175 014.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 937.00 | 39 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 618.00 | 434 618.00 | | 434 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 314.00 | 42 314.00 | | 42 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
UX Autres créances clients | 89 395.00 | 89 395.00 | | 89 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 90 462.00 | 90 462.00 | | 90 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 881.00 | 245 881.00 | | 245 881.00 |
VI Groupe et associés | 101 987.00 | 101 987.00 | | 101 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 667.00 | | | 245 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 122.00 | 264 171.00 | 46 951.00 | 311 122.00 |
VW T.V.A. | 19 246.00 | 19 246.00 | | 19 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 349.00 | 914 349.00 | | 914 349.00 |